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江苏国泰现金流表

10.16亿

营业现金流

-74.04亿

投资现金流

-7.77亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏国泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 40.73 亿 84.38 亿 102.91 亿 139.6 亿 169.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 43.3 亿 -4.47 亿 36.83 亿 26.82 亿 10.16 亿
现金流入 331.79 亿 388.67 亿 478.43 亿 407.1 亿 399.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 307.15 亿 360.32 亿 448.53 亿 379.67 亿 369.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.2 亿 -0.19 亿 0.29 亿 0.52 亿 -0.35 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.32 亿 0.44 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.66 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 1.59 亿 3.02 亿 4.68 亿 4.71 亿
现金流出 288.49 亿 393.13 亿 441.6 亿 380.28 亿 389.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 253.34 亿 352.91 亿 396.31 亿 318.96 亿 326.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.15 亿 23.59 亿 25.67 亿 31.01 亿 35.54 亿
-支付的各项税费 6.68 亿 7.74 亿 11.0 亿 11.82 亿 12.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -3.01 亿 1,000.0 万 -0.1 亿 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.75 亿 0.15 亿 -0.67 亿 8.84 亿 4.12 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 11.36 万 12.57 万 12.71 万 19.24 万 36.78 万
-支付其他与经营活动有关的现金 8.57 亿 8.64 亿 9.38 亿 9.64 亿 10.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.11 亿 -10.65 亿 -33.91 亿 -5.6 亿 -74.04 亿
现金流入 301.63 亿 146.16 亿 278.05 亿 203.44 亿 143.87 亿
+收回投资收到的现金 292.41 亿 143.91 亿 276.14 亿 200.86 亿 141.35 亿
+取得投资收益收到的现金 2.52 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.6 亿 0.15 亿 0.26 亿 0.86 亿 1.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.6 亿 0.15 亿 55.0 万 0.0 元 -170.82 万
+收到其他与投资活动有关的现金 5.49 亿 0.48 亿 0.0 元 0.12 亿 0.1 亿
现金流出 291.52 亿 156.81 亿 311.96 亿 209.03 亿 217.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.13 亿 6.91 亿 11.23 亿 14.33 亿 14.41 亿
-投资支付的现金 276.37 亿 149.89 亿 299.83 亿 194.6 亿 203.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.83 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 184.48 万 49.0 万 793.67 万 0.1 亿 827.3 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.01 亿 35.02 亿 28.82 亿 6.84 亿 -7.77 亿
现金流入 51.52 亿 78.63 亿 90.9 亿 44.24 亿 30.6 亿
+吸收投资收到的现金 2.12 亿 45.42 亿 34.43 亿 0.18 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.12 亿 0.0 元 34.43 亿 0.18 亿 0.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.09 亿 32.04 亿 54.56 亿 43.04 亿 27.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 1.17 亿 1.91 亿 1.03 亿 3.35 亿
现金流出 57.53 亿 43.61 亿 62.08 亿 37.4 亿 38.37 亿
-偿还债务所支付的现金 47.47 亿 34.29 亿 52.26 亿 23.67 亿 21.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.06 亿 6.86 亿 6.99 亿 8.93 亿 10.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.68 亿 2.01 亿 2.01 亿 3.23 亿 4.04 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.01 亿 2.46 亿 2.83 亿 4.8 亿 6.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.76 亿 -1.38 亿 4.67 亿 1.38 亿 -1.05 亿
现金及现金等价物净增加额 43.65 亿 18.53 亿 36.4 亿 29.45 亿 -72.7 亿
期末现金及现金等价物余额 84.38 亿 102.91 亿 139.32 亿 169.05 亿 96.64 亿


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