资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 44.7 | 53.6 | 55.5 | 51.4 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 20.7 | 13.9 | 13.3 | 16.2 | |
| 存货（%） | 6.0 | 11.3 | 9.9 | 7.8 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 84.5 | 83.9 | 80.8 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 15.5 | 16.1 | 19.2 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.6 | 33.5 | 25.9 | 23.0 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 46.4 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 15.0 | 13.9 | 13.2 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 38.6 | 48.9 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 6.4 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 12.5 | 14.0 | 11.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 15.2 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.0 | 148.2 | 218.0 | 213.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 12.3 | 14.4 | 16.8 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 5.9 | 8.1 | 9.3 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 18.5 | 16.2 | 12.0 | 11.1 | |
| 完整生意周期（天） | 89.2 | 82.2 | 92.8 | 97.9 | 110.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.8 | 53.4 | 54.0 | 55.1 | 67.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 12.7 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 37.4 | 28.8 | 38.8 | 42.8 | 42.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.0 | 105.8 | 108.6 | 119.0 | 126.6 | |
| 缺钱天数（天） | -18.9 | -23.5 | -15.8 | -21.2 | -16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.4 | 30.7 | 8.7 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.5 | 18.5 | 49.7 | -0.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 8.9 | 44.5 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 157.8 | 199.1 | 194.4 | 188.1 | |
| 流动比率（%） | 168.4 | 182.1 | 225.6 | 215.1 | 211.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 18.1 | ∞ | ∞ | 193.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 61.4 | 51.1 | 50.8 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 557.1 | 723.3 | 699.1 | 572.1 | 522.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.8 | -2.8 | 25.1 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.3 | 77.7 | 140.1 | 147.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -25.9 | -10.2 | -3.9 | -- |
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