资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.7 | 53.6 | 55.5 | 51.2 | 50.6 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 13.9 | 13.3 | 15.0 | 16.0 | |
| 存货（%） | 11.3 | 9.9 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 83.9 | 80.8 | 78.4 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 16.1 | 19.2 | 21.6 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.5 | 25.9 | 23.0 | 25.3 | 24.2 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 37.2 | 37.6 | 35.7 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 13.9 | 13.2 | 15.8 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 48.9 | -- | 48.6 | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 7.1 | 6.4 | 4.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 14.0 | 11.3 | 7.3 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.2 | 218.0 | 213.5 | 156.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 14.4 | 16.8 | 14.9 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 8.1 | 9.3 | 6.5 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.5 | 16.2 | 12.0 | 11.5 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 82.2 | 92.8 | 97.9 | 98.5 | 101.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.4 | 54.0 | 55.1 | 58.8 | 60.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 28.8 | 38.8 | 42.8 | 39.7 | 41.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.8 | 108.6 | 119.0 | 117.9 | 109.2 | |
| 缺钱天数（天） | -23.5 | -15.8 | -21.2 | -19.4 | -7.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.7 | 8.7 | -13.2 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | 49.7 | -0.0 | -26.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 44.5 | 10.2 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.8 | 199.1 | 194.4 | 196.1 | 186.3 | |
| 流动比率（%） | 182.1 | 225.6 | 215.1 | 219.9 | 207.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 51.1 | 50.8 | 51.4 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 723.3 | 699.1 | 572.1 | 496.4 | 466.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | 25.1 | 16.5 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.7 | 140.1 | 147.8 | 96.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.9 | -10.2 | -3.9 | -14.0 | -- |
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