ST中泰现金流表
52.06亿
营业现金流
-36.99亿
投资现金流
-10.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST中泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.79 亿 | 27.89 亿 | 34.1 亿 | 21.17 亿 | 19.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.58 亿 | 53.25 亿 | 41.65 亿 | 58.84 亿 | 52.06 亿 |
| 现金流入 | 749.26 亿 | 708.02 亿 | 490.43 亿 | 411.33 亿 | 399.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 734.12 亿 | 684.41 亿 | 453.59 亿 | 388.44 亿 | 379.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.54 亿 | 13.16 亿 | 32.84 亿 | 20.74 亿 | 18.57 亿 |
| 现金流出 | 704.68 亿 | 654.77 亿 | 448.78 亿 | 352.5 亿 | 347.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 637.82 亿 | 558.06 亿 | 381.87 亿 | 270.38 亿 | 266.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.15 亿 | 39.07 亿 | 38.87 亿 | 40.4 亿 | 40.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.71 亿 | 24.62 亿 | 16.03 亿 | 19.77 亿 | 21.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.01 亿 | 33.01 亿 | 12.01 亿 | 21.95 亿 | 18.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.56 亿 | -61.82 亿 | -43.04 亿 | -34.39 亿 | -36.99 亿 |
| 现金流入 | 6.14 亿 | 1.26 亿 | 765.4 万 | 1.9 亿 | -1.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.17 亿 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 671.27 万 | 666.82 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 33.5 万 | 765.4 万 | 223.98 万 | 223.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 102.86 万 | 0.0 元 | 10.25 万 | 57.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 46.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.81 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流出 | 38.7 亿 | 63.08 亿 | 43.12 亿 | 36.29 亿 | 35.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.5 亿 | 52.97 亿 | 42.7 亿 | 29.38 亿 | 30.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.18 亿 | 2.17 亿 | 0.42 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.48 亿 | 7.79 亿 | 0.0 元 | 5.8 亿 | 5.8 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.54 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.68 亿 | 13.89 亿 | -11.61 亿 | -25.86 亿 | -10.98 亿 |
| 现金流入 | 166.27 亿 | 175.06 亿 | 145.27 亿 | 139.9 亿 | 141.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 36.54 亿 | 6.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 178.94 亿 | 161.17 亿 | 156.88 亿 | 165.76 亿 | 152.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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