资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 6.5 | 10.1 | 5.8 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 14.0 | 7.8 | 5.3 | 3.1 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 32.0 | 29.4 | 20.3 | 19.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 68.0 | 70.6 | 79.7 | 80.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 11.4 | 15.4 | 11.8 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 42.4 | 41.9 | 40.7 | 44.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 14.8 | 17.1 | 18.7 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 42.8 | 41.0 | -- | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | -10.4 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | 4.3 | 1.4 | -4.2 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 12.2 | 2.8 | -11.8 | -6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.0 | 4.7 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | 151.6 | 51.5 | -124.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.2 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 13.9 | 12.3 | 9.5 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.2 | 5.7 | 2.5 | -8.5 | -6.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 7.4 | 9.3 | 13.6 | 13.5 | |
| 净利率（%) | -0.1 | 4.8 | 2.0 | -8.6 | -6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 37.9 | 71.1 | 77.1 | 86.6 | 99.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.9 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.3 | 55.2 | 53.8 | 49.5 | 47.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.4 | 23.0 | 15.7 | 9.8 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 11.6 | 15.9 | 23.3 | 37.1 | 52.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 67.6 | 77.3 | 113.9 | 150.2 | |
| 缺钱天数（天） | -13.1 | 3.6 | -0.2 | -27.2 | -50.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | -25.8 | -11.1 | -33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.8 | 1730.9 | -61.4 | -324.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | 45.3 | 5.3 | -10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.6 | 66.5 | 59.7 | 38.6 | 33.9 | |
| 流动比率（%） | 64.6 | 75.4 | 70.1 | 49.9 | 43.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 3.7 | 2.2 | -1.8 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 57.2 | 59.0 | 59.5 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 82.4 | 106.1 | 100.6 | 86.5 | 79.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.9 | 14.4 | 15.8 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.1 | 138.6 | 111.5 | 115.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.9 | -31.9 | -23.1 | -26.8 | -- |
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