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青岛金王现金流表

-0.21亿

营业现金流

2.02亿

投资现金流

-2.27亿

融资现金流

现金流表详细项

青岛金王现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.22 亿 13.2 亿 6.92 亿 7.87 亿 5.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.76 亿 -4.12 亿 0.52 亿 0.52 亿 -0.21 亿
现金流入 45.44 亿 34.77 亿 34.96 亿 26.84 亿 14.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.59 亿 33.8 亿 33.49 亿 25.79 亿 13.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.34 亿 0.63 亿 0.53 亿 0.27 亿
现金流出 47.2 亿 38.88 亿 34.44 亿 26.32 亿 14.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.39 亿 28.99 亿 29.66 亿 22.67 亿 11.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.46 亿 2.85 亿 2.22 亿 1.57 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 0.43 亿 0.56 亿 0.27 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.28 亿 6.61 亿 2.0 亿 1.82 亿 1.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.24 亿 -0.66 亿 1.2 亿 -2.81 亿 2.02 亿
现金流入 3.67 亿 2.57 亿 5.24 亿 4.41 亿 3.35 亿
+收回投资收到的现金 2.54 亿 1.56 亿 2.41 亿 3.04 亿 3.03 亿
+取得投资收益收到的现金 1.04 亿 0.89 亿 0.56 亿 1.28 亿 0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.94 万 22.27 万 0.17 亿 28.5 万 39.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 281.65 万 0.11 亿 2.11 亿 794.8 万 -0.39 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 537.81 万 21.5 万 0.0 元 0.0 元 -79.02 万
现金流出 1.43 亿 3.22 亿 4.04 亿 7.22 亿 1.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.75 亿 0.37 亿 247.69 万 644.84 万
-投资支付的现金 0.7 亿 2.36 亿 3.47 亿 7.19 亿 6.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 -5.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 -1.48 亿 -0.55 亿 -0.12 亿 -2.27 亿
现金流入 9.74 亿 15.55 亿 16.88 亿 16.82 亿 17.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 880.0 万 0.0 元 101.14 万 101.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 101.14 万 101.14 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.74 亿 15.46 亿 14.83 亿 15.61 亿 17.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.04 亿 1.2 亿 -0.25 亿
现金流出 13.2 亿 17.03 亿 17.42 亿 16.95 亿 19.67 亿
-偿还债务所支付的现金 11.98 亿 12.54 亿 16.27 亿 14.82 亿 16.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 0.74 亿 0.44 亿 0.55 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 157.46 万 179.34 万 399.79 万 393.01 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 3.75 亿 0.71 亿 1.57 亿 2.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -252.43 万 -273.14 万 -0.22 亿 -0.24 亿 651.43 万
现金及现金等价物净增加额 -3.02 亿 -6.28 亿 0.96 亿 -2.65 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 13.2 亿 6.92 亿 7.87 亿 5.22 亿 4.83 亿


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