青岛金王现金流表
1.07亿
营业现金流
5.59百万
投资现金流
-2.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青岛金王现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.2 亿 | 6.92 亿 | 7.87 亿 | 5.22 亿 | 4.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.12 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | -0.22 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 34.77 亿 | 34.96 亿 | 26.84 亿 | 21.7 亿 | 22.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.8 亿 | 33.49 亿 | 25.79 亿 | 20.9 亿 | 21.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.63 亿 | 0.53 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 38.88 亿 | 34.44 亿 | 26.32 亿 | 21.92 亿 | 21.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.99 亿 | 29.66 亿 | 22.67 亿 | 18.51 亿 | 18.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.85 亿 | 2.22 亿 | 1.57 亿 | 1.76 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.56 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.61 亿 | 2.0 亿 | 1.82 亿 | 1.36 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | 1.2 亿 | -2.81 亿 | 0.61 亿 | 558.62 万 |
| 现金流入 | 2.57 亿 | 5.24 亿 | 4.41 亿 | 4.53 亿 | 4.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.56 亿 | 2.41 亿 | 3.04 亿 | 3.87 亿 | 3.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.89 亿 | 0.56 亿 | 1.28 亿 | 0.66 亿 | 0.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.27 万 | 0.17 亿 | 28.5 万 | 20.66 万 | 6.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 2.11 亿 | 794.8 万 | 0.0 元 | 168.03 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 4.04 亿 | 7.22 亿 | 3.92 亿 | 4.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 0.37 亿 | 247.69 万 | 0.23 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.36 亿 | 3.47 亿 | 7.19 亿 | 3.68 亿 | 3.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | -0.55 亿 | -0.12 亿 | -1.54 亿 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 15.55 亿 | 16.88 亿 | 16.82 亿 | 18.41 亿 | 17.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 880.0 万 | 0.0 元 | 101.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 101.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.03 亿 | 17.42 亿 | 16.95 亿 | 19.95 亿 | 19.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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