资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.5 | 26.9 | 34.1 | 23.8 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 12.6 | 5.6 | 8.7 | 12.7 | |
| 存货（%） | 16.7 | 13.9 | 13.3 | 10.6 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 4.9 | 6.1 | 18.3 | 19.4 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 73.5 | 70.1 | 67.1 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 26.5 | 29.9 | 32.9 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 17.7 | 16.8 | 13.2 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 46.1 | 54.0 | 53.4 | 55.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 53.6 | 45.3 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | -1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -0.4 | -22.4 | 0.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.0 | 0.7 | -44.2 | 0.7 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -92.9 | -0.6 | -124.1 | 3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 13.3 | 8.5 | 10.0 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | -15.8 | -0.1 | -29.0 | 0.5 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 16.2 | 15.2 | 13.0 | 14.5 | |
| 净利率（%) | -14.3 | -0.6 | -29.7 | 0.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.3 | 13.6 | 12.2 | 8.7 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 144.8 | 161.2 | 118.7 | 94.6 | 200.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.6 | 7.8 | 11.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 64.8 | 46.7 | 33.0 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 5.1 | 5.9 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 86.7 | 96.4 | 72.0 | 61.6 | 117.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.6 | 91.4 | 91.4 | 77.5 | 145.8 | |
| 缺钱天数（天） | 85.2 | 69.8 | 27.2 | 17.1 | 55.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.9 | -21.2 | -6.4 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -576.5 | 100.0 | 100.0 | 101.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.4 | -11.6 | -40.1 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.8 | 129.3 | 105.3 | 105.8 | 107.3 | |
| 流动比率（%） | 189.0 | 159.5 | 129.9 | 125.6 | 126.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.9 | 0.9 | -9.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 46.4 | 54.7 | 53.7 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1532.3 | 1010.7 | 579.0 | 449.4 | 509.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.4 | -19.6 | 3.0 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -17.4 | -87.3 | -355.7 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.5 | -85.8 | -113.5 | -111.8 | -- |
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