易普力现金流表
9.45亿
营业现金流
-3.44亿
投资现金流
-3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 易普力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.93 亿 | 4.68 亿 | 10.26 亿 | 26.68 亿 | 27.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 3.78 亿 | 7.22 亿 | 6.66 亿 | 9.45 亿 |
| 现金流入 | 22.42 亿 | 27.11 亿 | 66.43 亿 | 66.57 亿 | 69.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.26 亿 | 24.23 亿 | 63.7 亿 | 64.15 亿 | 66.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 2.67 亿 | 2.3 亿 | 2.4 亿 | 2.59 亿 |
| 现金流出 | 21.48 亿 | 23.33 亿 | 59.21 亿 | 59.91 亿 | 59.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.12 亿 | 13.71 亿 | 33.45 亿 | 33.8 亿 | 34.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.16 亿 | 5.27 亿 | 14.85 亿 | 16.49 亿 | 16.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 1.15 亿 | 5.45 亿 | 4.68 亿 | 4.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.06 亿 | 3.19 亿 | 5.46 亿 | 4.94 亿 | 4.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | -551.58 万 | 3.51 亿 | -2.53 亿 | -3.44 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.55 亿 | 5.37 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 106.42 万 | 657.77 万 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 648.08 万 | 121.16 万 | 0.41 亿 | 201.89 万 | 86.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 546.0 万 | 0.0 元 | 4.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 0.6 亿 | 1.85 亿 | 2.85 亿 | 3.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 0.55 亿 | 1.83 亿 | 2.85 亿 | 2.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 385.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 86.8 万 | 256.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | -3.81 亿 | 5.69 亿 | -3.32 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 8.09 亿 | 5.6 亿 | 17.8 亿 | 1.33 亿 | 1.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.38 亿 | 0.2 亿 | 13.03 亿 | 450.0 万 | 310.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.3 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 450.0 万 | 450.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.31 亿 | 9.41 亿 | 12.11 亿 | 4.64 亿 | 4.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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