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易普力现金流表

8.72亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

-3.12亿

融资现金流

现金流表详细项

易普力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.95 亿 6.93 亿 4.68 亿 10.26 亿 26.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.29 亿 0.95 亿 3.78 亿 7.22 亿 8.72 亿
现金流入 24.35 亿 22.42 亿 27.11 亿 66.43 亿 64.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.5 亿 21.26 亿 24.23 亿 63.7 亿 62.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 1.16 亿 2.67 亿 2.3 亿 2.31 亿
现金流出 19.06 亿 21.48 亿 23.33 亿 59.21 亿 55.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.71 亿 12.12 亿 13.71 亿 33.45 亿 31.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.36 亿 5.16 亿 5.27 亿 14.85 亿 14.43 亿
-支付的各项税费 1.46 亿 1.13 亿 1.15 亿 5.45 亿 4.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 3.06 亿 3.19 亿 5.46 亿 4.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.95 亿 -551.58 万 3.51 亿 -0.21 亿
现金流入 0.61 亿 0.13 亿 0.55 亿 5.37 亿 0.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 177.01 万 106.42 万 657.77 万 0.22 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 815.84 万 648.08 万 121.16 万 0.41 亿 0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 546.0 万 0.0 元 4.73 亿 100.85 万
现金流出 1.05 亿 1.08 亿 0.6 亿 1.85 亿 1.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 1.08 亿 0.55 亿 1.83 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 40.32 万 0.0 元 385.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 12.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 86.8 万 256.58 万 256.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.87 亿 -2.23 亿 -3.81 亿 5.69 亿 -3.12 亿
现金流入 7.31 亿 8.09 亿 5.6 亿 17.8 亿 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.38 亿 0.2 亿 13.03 亿 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 132.3 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.31 亿 7.7 亿 5.4 亿 4.1 亿 800.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 44.48 万 0.0 元 0.67 亿 0.67 亿
现金流出 10.18 亿 10.31 亿 9.41 亿 12.11 亿 3.92 亿
-偿还债务所支付的现金 9.75 亿 9.63 亿 8.54 亿 10.82 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.4 亿 0.44 亿 1.11 亿 2.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 377.73 万 262.74 万 0.12 亿 0.11 亿 0.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.44 亿 0.17 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -157.97 万 -199.84 万 0.12 亿 -101.27 万 -369.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 -2.25 亿 398.83 万 16.42 亿 5.35 亿
期末现金及现金等价物余额 6.92 亿 4.68 亿 4.72 亿 26.68 亿 31.98 亿


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