资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 12.4 | 14.0 | 25.5 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 11.6 | 17.7 | 19.6 | 25.3 | |
| 存货（%） | 6.7 | 21.0 | 9.7 | 4.3 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 51.2 | 47.8 | 55.1 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 8.2 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 48.8 | 52.2 | 44.9 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 7.2 | 9.1 | 10.8 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 41.6 | 32.1 | 22.9 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 9.9 | 12.2 | 7.6 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 48.5 | 55.7 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 9.6 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 14.3 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 14.1 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.8 | 13.9 | 21.3 | 101.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 31.9 | 27.5 | 25.7 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 9.9 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.9 | 28.1 | 23.6 | 15.7 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 8.0 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 5.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 139.3 | 225.6 | 212.1 | 81.2 | 141.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 6.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.5 | 74.0 | 85.4 | 57.9 | 112.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 2.4 | 2.9 | 15.7 | 12.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.8 | 151.6 | 126.8 | 23.2 | 29.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.9 | 80.7 | 65.7 | 42.4 | 78.5 | |
| 缺钱天数（天） | 62.4 | 144.9 | 146.4 | 38.8 | 63.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.7 | -3.5 | 19.3 | 265.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.4 | 16.1 | 4.4 | 985.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 269.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.2 | 72.7 | 118.9 | 221.7 | 220.4 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 123.1 | 149.1 | 240.6 | 237.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 28.9 | 39.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 51.5 | 44.3 | 30.5 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.2 | 198.5 | 216.1 | 380.9 | 413.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.1 | 5.9 | 33.4 | 30.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.1 | 47.5 | 137.9 | 205.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.4 | -41.2 | -23.4 | -6.1 | -- |
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