浔兴股份现金流表

2.29亿

营业现金流

-1.15亿

投资现金流

-0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

浔兴股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.67 亿 2.79 亿 1.73 亿 2.89 亿 2.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.61 亿 1.22 亿 2.97 亿 2.23 亿 2.29 亿
现金流入 16.0 亿 21.81 亿 21.51 亿 19.4 亿 23.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.2 亿 21.11 亿 21.08 亿 18.99 亿 22.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.18 亿
现金流出 13.39 亿 20.59 亿 18.54 亿 17.18 亿 20.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.38 亿 12.92 亿 10.58 亿 9.5 亿 12.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.86 亿 4.7 亿 5.04 亿 4.99 亿 5.51 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.94 亿 0.94 亿 0.92 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.76 亿 1.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 822.49 0.52 亿 -0.62 亿 -0.91 亿 -1.15 亿
现金流入 14.24 亿 5.21 亿 5.17 亿 2.29 亿 1.54 亿
+收回投资收到的现金 14.13 亿 3.99 亿 5.15 亿 2.26 亿 1.43 亿
+取得投资收益收到的现金 338.25 95.41 80.46 93.87 86.09
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 751.16 156.24 205.31 173.9 140.06
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 1.19 亿 0.0 0.0 898.19
现金流出 14.16 亿 4.69 亿 5.79 亿 3.19 亿 2.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.86 亿 0.76 亿 0.92 亿 1.44 亿
-投资支付的现金 13.61 亿 3.83 亿 5.03 亿 2.28 亿 1.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 14.87 -200.45
筹资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -2.75 亿 -1.26 亿 -1.53 亿 -0.87 亿
现金流入 7.92 亿 4.82 亿 2.82 亿 2.07 亿 1.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 5.12 亿 3.04 亿 2.82 亿 1.97 亿 1.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.8 亿 1.78 亿 0.0 0.1 亿 0.0
现金流出 10.4 亿 7.58 亿 4.08 亿 3.61 亿 2.81 亿
-偿还债务所支付的现金 7.55 亿 5.56 亿 3.04 亿 3.42 亿 2.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 195.99 195.99
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.36 亿 1.73 亿 0.86 亿 538.13 675.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -848.21 -448.27 730.57 254.19 664.31
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 -1.06 亿 1.16 亿 -0.19 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.79 亿 1.73 亿 2.89 亿 2.7 亿 3.03 亿