资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 14.6 | 16.7 | 15.1 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 19.0 | 18.2 | 23.1 | 25.1 | |
| 存货（%） | 11.3 | 19.4 | 14.4 | 12.4 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 54.9 | 50.6 | 52.3 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 45.1 | 49.4 | 47.7 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 12.2 | 8.3 | 10.5 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 49.2 | 38.8 | 32.2 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 48.7 | 59.2 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 5.7 | 3.1 | 6.2 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.9 | 14.3 | 8.3 | 11.1 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 11.9 | 5.5 | 8.9 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.7 | 38.4 | 15.9 | 37.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 33.1 | 30.4 | 32.6 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 6.1 | 2.9 | 6.5 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.4 | 25.3 | 24.8 | 24.1 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 159.5 | 136.8 | 147.7 | 133.6 | 130.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.8 | 57.0 | 63.7 | 68.0 | 71.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 86.7 | 79.9 | 84.0 | 65.5 | 59.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.0 | 50.0 | 50.8 | 45.8 | 54.6 | |
| 缺钱天数（天） | 104.4 | 86.8 | 96.8 | 87.7 | 76.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.2 | 42.3 | -6.6 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 817.2 | -43.6 | -56.1 | 120.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.8 | 13.5 | 6.0 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 72.0 | 93.3 | 123.7 | 122.2 | |
| 流动比率（%） | 101.7 | 111.5 | 130.5 | 162.2 | 157.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 12.0 | 23.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 51.3 | 40.8 | 35.3 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.0 | 185.3 | 191.8 | 202.7 | 213.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 11.7 | 41.5 | 37.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 152.9 | 283.3 | 290.4 | 231.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.8 | -59.2 | -9.9 | -11.0 | -- |
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