资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 16.7 | 15.1 | 15.9 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 18.2 | 23.1 | 23.8 | 24.3 | |
| 存货（%） | 19.4 | 14.4 | 12.4 | 14.8 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 50.6 | 52.3 | 56.2 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 49.4 | 47.7 | 43.8 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 8.3 | 10.5 | 13.0 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 49.2 | 38.8 | 32.2 | 33.4 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 59.2 | -- | 63.4 | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.1 | 6.2 | 10.2 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 8.3 | 11.1 | 16.3 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 5.5 | 8.9 | 14.4 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 15.9 | 37.4 | 65.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 30.4 | 32.6 | 33.4 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 2.9 | 6.5 | 9.1 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 24.8 | 24.1 | 23.1 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 7.7 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 136.8 | 147.7 | 133.6 | 121.0 | 129.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.0 | 63.7 | 68.0 | 64.5 | 70.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 79.9 | 84.0 | 65.5 | 56.5 | 60.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.0 | 50.8 | 45.8 | 48.7 | 60.4 | |
| 缺钱天数（天） | 86.8 | 96.8 | 87.7 | 72.2 | 69.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.3 | -6.6 | -2.8 | 28.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.6 | -56.1 | 120.2 | 78.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | 6.0 | 10.3 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.0 | 93.3 | 123.7 | 123.9 | 124.5 | |
| 流动比率（%） | 111.5 | 130.5 | 162.2 | 168.2 | 169.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 5.8 | 12.0 | 41.6 | 49.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 40.8 | 35.3 | 36.6 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.3 | 191.8 | 202.7 | 207.4 | 212.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 41.5 | 37.1 | 37.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 283.3 | 290.4 | 231.5 | 178.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.2 | -9.9 | -11.0 | 1.7 | -- |
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