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海翔药业现金流表

2.78亿

营业现金流

-2.5亿

投资现金流

-3.29亿

融资现金流

现金流表详细项

海翔药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.26 亿 19.39 亿 15.88 亿 10.37 亿 12.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.34 亿 1.02 亿 1.16 亿 2.41 亿 2.78 亿
现金流入 20.45 亿 19.52 亿 25.13 亿 20.21 亿 18.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.65 亿 17.03 亿 19.62 亿 17.04 亿 15.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.37 亿 3.65 亿 2.17 亿 1.67 亿
现金流出 15.12 亿 18.5 亿 23.97 亿 17.81 亿 15.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.75 亿 8.85 亿 16.14 亿 12.43 亿 9.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.33 亿 3.52 亿 3.47 亿 3.14 亿 3.13 亿
-支付的各项税费 1.5 亿 1.22 亿 0.97 亿 0.8 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 4.9 亿 3.38 亿 1.44 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -5.09 亿 -6.2 亿 -1.28 亿 -2.5 亿
现金流入 372.15 万 0.3 亿 6.49 亿 1.57 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 250.0 万 0.0 元 150.0 万 -0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 372.15 万 922.96 万 566.5 万 0.24 亿 645.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 16.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 6.43 亿 0.62 亿 0.49 亿
现金流出 0.74 亿 5.39 亿 12.69 亿 2.86 亿 3.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 2.3 亿 1.79 亿 1.53 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 11.89 万 2.52 亿 4.64 亿 0.42 亿 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.58 亿 6.26 亿 0.9 亿 1.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.81 亿 -1.22 亿 0.99 亿 -3.29 亿
现金流入 6.97 亿 10.69 亿 22.28 亿 26.39 亿 28.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 25.0 万 10,000.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 25.0 万 10,000.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.6 亿 10.69 亿 22.28 亿 23.07 亿 25.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 0.0 元 0.0 元 3.33 亿 2.9 亿
现金流出 7.08 亿 9.88 亿 23.5 亿 25.4 亿 32.16 亿
-偿还债务所支付的现金 2.3 亿 9.29 亿 18.17 亿 22.49 亿 28.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.78 亿 0.53 亿 1.95 亿 1.19 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 576.47 万 3.38 亿 1.72 亿 3.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.38 亿 -0.26 亿 0.75 亿 110.41 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 4.14 亿 -3.51 亿 -5.51 亿 2.12 亿 -3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 19.39 亿 15.88 亿 10.37 亿 12.5 亿 9.35 亿


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