资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 22.9 | 17.8 | 18.9 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | |
| 存货（%） | 10.1 | 11.3 | 13.1 | 9.3 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 42.9 | 38.7 | 34.9 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 10.5 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 11.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 57.1 | 61.3 | 65.1 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 12.8 | 11.9 | 8.0 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 21.6 | 23.5 | 24.0 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 76.2 | 72.7 | -- | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 1.2 | 1.0 | -5.3 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 1.6 | 1.4 | -7.2 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.3 | 7.6 | 6.2 | -28.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.4 | 37.2 | 26.6 | 14.0 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 4.9 | 4.0 | -21.4 | -21.6 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 31.4 | 17.4 | 20.2 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 3.8 | 3.2 | -19.4 | -19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 276.4 | 257.1 | 251.6 | 254.0 | 282.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 65.7 | 66.7 | 77.6 | 72.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 212.5 | 191.4 | 184.9 | 176.4 | 209.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.4 | 192.2 | 186.2 | 156.2 | 192.3 | |
| 缺钱天数（天） | 112.0 | 64.9 | 65.5 | 97.8 | 90.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | 0.5 | 8.8 | -19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.0 | -69.1 | -10.4 | -524.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 4.5 | -0.1 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.5 | 146.0 | 108.8 | 106.5 | 96.1 | |
| 流动比率（%） | 274.0 | 198.4 | 164.7 | 145.3 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 7.1 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 23.8 | 27.3 | 25.5 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.9 | 210.7 | 207.5 | 189.5 | 186.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.2 | 5.9 | 5.9 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.4 | 93.6 | 86.8 | 82.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | -14.1 | -34.8 | -40.3 | -- |
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