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天康生物现金流表

5.98亿

营业现金流

-9.0亿

投资现金流

0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

天康生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.58 亿 19.5 亿 33.12 亿 32.01 亿 26.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.01 亿 15.33 亿 3.28 亿 17.52 亿 5.98 亿
现金流入 125.41 亿 165.49 亿 174.23 亿 200.97 亿 186.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 123.68 亿 164.42 亿 171.98 亿 197.54 亿 182.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.07 亿 2.25 亿 2.88 亿 2.98 亿
现金流出 131.41 亿 150.16 亿 170.95 亿 183.45 亿 180.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 117.46 亿 129.85 亿 154.19 亿 166.32 亿 162.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.54 亿 9.8 亿 8.96 亿 9.56 亿 9.25 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 1.22 亿 2.15 亿 1.66 亿 1.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.22 亿 9.29 亿 5.66 亿 5.91 亿 6.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.06 亿 -17.75 亿 -20.72 亿 -7.75 亿 -9.0 亿
现金流入 4.09 亿 1.59 亿 1.58 亿 8.99 亿 2.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.5 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 430.3 万 0.18 亿 410.7 万 410.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 335.45 万 0.28 亿 88.55 万 86.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.09 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.61 亿
现金流出 12.16 亿 19.34 亿 22.3 亿 16.74 亿 11.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.3 亿 17.52 亿 14.3 亿 10.01 亿 8.13 亿
-投资支付的现金 548.19 万 0.0 元 6.5 亿 1.17 亿 1.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46.83 万 0.38 亿 0.32 亿 3.59 亿 -0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.8 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.96 亿 2.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.0 亿 16.04 亿 16.34 亿 -15.05 亿 0.36 亿
现金流入 53.71 亿 79.16 亿 66.34 亿 49.68 亿 65.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 20.45 亿 16.52 亿 0.53 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 16.52 亿 0.53 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 53.4 亿 58.71 亿 49.82 亿 49.15 亿 65.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 38.71 亿 63.13 亿 50.01 亿 64.74 亿 65.49 亿
-偿还债务所支付的现金 34.66 亿 56.11 亿 47.4 亿 58.82 亿 63.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.04 亿 7.02 亿 2.61 亿 5.92 亿 1.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿 0.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 13.61 亿 -1.11 亿 -5.28 亿 -2.66 亿
期末现金及现金等价物余额 19.5 亿 33.12 亿 32.01 亿 26.73 亿 24.06 亿


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