资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 19.9 | 20.5 | 16.8 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 4.4 | |
| 存货（%） | 37.9 | 30.4 | 31.2 | 27.2 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 61.8 | 64.1 | 53.5 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 38.2 | 35.9 | 46.5 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 40.5 | 31.9 | 42.3 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 14.2 | 18.2 | 10.4 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 45.3 | 49.9 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | -4.1 | 1.2 | -8.4 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.8 | -10.3 | 4.0 | -19.0 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168.9 | -53.2 | 17.4 | -109.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | -0.6 | 0.2 | -1.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 9.8 | 10.5 | 2.9 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | -3.8 | 1.7 | -7.6 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 10.9 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 14.9 | -4.3 | 1.3 | -8.0 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 210.9 | 152.2 | 145.5 | 112.7 | 88.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.3 | 47.8 | 46.4 | 45.4 | 22.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.8 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 16.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 201.2 | 144.5 | 137.6 | 104.7 | 71.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.2 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 14.4 | |
| 缺钱天数（天） | 193.7 | 139.4 | 132.2 | 99.6 | 73.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.3 | 31.3 | 6.5 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 206.1 | -133.2 | 144.8 | -622.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.0 | 13.3 | 25.0 | -18.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.4 | 77.4 | 103.2 | 62.2 | 99.3 | |
| 流动比率（%） | 145.1 | 152.6 | 201.0 | 126.4 | 147.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | -2.4 | 2.1 | -6.8 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 54.7 | 50.1 | 52.8 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.9 | 195.4 | 237.2 | 157.2 | 174.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.2 | 22.0 | 5.3 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.1 | 12.3 | 3.4 | 32.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.6 | -46.7 | -35.4 | -48.9 | -- |
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