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广东鸿图现金流表

11.92亿

营业现金流

-8.25亿

投资现金流

-5.06亿

融资现金流

现金流表详细项

广东鸿图现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.19 亿 4.72 亿 4.16 亿 4.61 亿 28.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.54 亿 6.98 亿 8.89 亿 11.78 亿 11.92 亿
现金流入 56.21 亿 61.09 亿 67.3 亿 68.0 亿 73.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.65 亿 60.13 亿 65.35 亿 66.53 亿 72.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 0.78 亿 1.41 亿 1.12 亿 0.74 亿
现金流出 44.67 亿 54.12 亿 58.41 亿 56.22 亿 61.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.95 亿 38.86 亿 42.19 亿 38.74 亿 44.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.59 亿 10.44 亿 10.84 亿 11.8 亿 12.94 亿
-支付的各项税费 2.92 亿 2.58 亿 2.33 亿 2.88 亿 2.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 2.24 亿 3.05 亿 2.8 亿 1.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.78 亿 -3.68 亿 -7.98 亿 -9.89 亿 -8.25 亿
现金流入 11.56 亿 11.38 亿 2.0 亿 0.58 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 725.0 万 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 464.76 万 332.82 万 14.6 万 397.74 万 413.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.84 万 0.13 亿 240.22 万 23.29 万 34.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.62 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.5 亿 11.22 亿 0.21 亿 0.47 亿 0.47 亿
现金流出 15.34 亿 15.06 亿 9.99 亿 10.47 亿 8.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.35 亿 4.83 亿 6.46 亿 7.95 亿 8.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 2.3 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.99 亿 10.23 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.27 亿 -3.85 亿 -0.31 亿 21.88 亿 -5.06 亿
现金流入 14.27 亿 8.94 亿 10.58 亿 32.0 亿 6.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 690.0 万 22.16 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 690.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.96 亿 8.89 亿 9.66 亿 7.37 亿 2.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 504.27 万 0.86 亿 2.47 亿 3.01 亿
现金流出 20.54 亿 12.79 亿 10.89 亿 10.13 亿 11.2 亿
-偿还债务所支付的现金 19.5 亿 10.97 亿 7.96 亿 7.26 亿 6.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 1.42 亿 1.82 亿 0.41 亿 2.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.31 亿 0.35 亿 0.0 元 756.88 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.39 亿 1.11 亿 2.46 亿 2.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 379.96 万 -164.2 万 -0.15 亿 -835.06 万 792.64 万
现金及现金等价物净增加额 1.53 亿 -0.56 亿 0.45 亿 23.69 亿 -1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 4.72 亿 4.16 亿 4.61 亿 28.3 亿 26.99 亿


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