广东鸿图现金流表
11.65亿
营业现金流
-9.72亿
投资现金流
-4.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广东鸿图现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.19 亿 | 4.72 亿 | 4.16 亿 | 4.61 亿 | 26.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.54 亿 | 6.98 亿 | 8.89 亿 | 11.78 亿 | 11.65 亿 |
| 现金流入 | 56.21 亿 | 61.09 亿 | 67.3 亿 | 68.0 亿 | 73.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.65 亿 | 60.13 亿 | 65.35 亿 | 66.53 亿 | 71.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 0.78 亿 | 1.41 亿 | 1.12 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流出 | 44.67 亿 | 54.12 亿 | 58.41 亿 | 56.22 亿 | 62.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.95 亿 | 38.86 亿 | 42.19 亿 | 38.74 亿 | 43.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.59 亿 | 10.44 亿 | 10.84 亿 | 11.8 亿 | 14.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.92 亿 | 2.58 亿 | 2.33 亿 | 2.88 亿 | 2.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 2.24 亿 | 3.05 亿 | 2.8 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.78 亿 | -3.68 亿 | -7.98 亿 | -9.89 亿 | -9.72 亿 |
| 现金流入 | 11.56 亿 | 11.38 亿 | 2.0 亿 | 0.58 亿 | 1.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 725.0 万 | 518.73 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 464.76 万 | 332.82 万 | 14.6 万 | 397.74 万 | 413.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.84 万 | 0.13 亿 | 240.22 万 | 23.29 万 | 25.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.5 亿 | 11.22 亿 | 0.21 亿 | 0.47 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 15.34 亿 | 15.06 亿 | 9.99 亿 | 10.47 亿 | 10.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.35 亿 | 4.83 亿 | 6.46 亿 | 7.95 亿 | 9.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 2.3 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.99 亿 | 10.23 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.27 亿 | -3.85 亿 | -0.31 亿 | 21.88 亿 | -4.37 亿 |
| 现金流入 | 14.27 亿 | 8.94 亿 | 10.58 亿 | 32.0 亿 | 5.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 690.0 万 | 22.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 690.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.54 亿 | 12.79 亿 | 10.89 亿 | 10.13 亿 | 10.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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