资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 5.0 | 22.1 | 18.6 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 20.3 | 20.5 | 21.5 | 21.9 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.4 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 3.4 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 41.1 | 44.5 | 55.9 | 54.8 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 8.7 | 6.2 | 5.4 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.9 | 55.5 | 44.1 | 45.2 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 22.6 | 24.0 | 30.0 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 38.2 | 34.4 | 39.9 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 57.2 | -- | 54.8 | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 5.7 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 9.5 | 6.7 | 5.4 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 9.1 | 6.7 | 5.1 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.6 | 94.7 | 78.7 | 67.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 15.6 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 10.1 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 7.2 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 164.7 | 167.5 | 179.1 | 202.0 | 184.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 94.7 | 107.5 | 131.1 | 117.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 68.8 | 72.8 | 71.6 | 70.9 | 67.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.4 | 121.9 | 152.3 | 201.5 | 155.3 | |
| 缺钱天数（天） | 37.2 | 45.6 | 26.8 | 0.5 | 29.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 11.1 | 14.1 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.7 | 31.0 | -5.4 | -6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 2.9 | 50.0 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.6 | 81.4 | 135.4 | 112.6 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 147.7 | 116.5 | 162.4 | 137.3 | 127.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 28.6 | 16.0 | ∞ | 35.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 42.8 | 38.9 | 45.2 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.8 | 187.6 | 249.5 | 219.2 | 195.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.8 | 25.4 | 26.6 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.3 | 104.2 | 121.4 | 112.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -3.5 | 2.0 | 2.8 | -- |
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