资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 5.7 | 5.0 | 22.1 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 21.0 | 20.3 | 20.5 | 19.6 | |
| 存货（%） | 11.0 | 12.0 | 13.4 | 9.3 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 3.4 | 2.1 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 42.9 | 41.1 | 44.5 | 55.9 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 10.4 | 8.7 | 6.2 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.1 | 58.9 | 55.5 | 44.1 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 19.9 | 22.6 | 24.0 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 27.9 | 38.2 | 34.4 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 66.7 | 57.2 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 4.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 6.4 | 9.5 | 6.7 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 7.3 | 9.1 | 6.7 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.9 | 71.6 | 94.7 | 78.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 6.4 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 5.8 | 7.2 | 5.9 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 176.6 | 164.7 | 167.5 | 179.1 | 182.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.0 | 95.8 | 94.7 | 107.5 | 113.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 76.6 | 68.8 | 72.8 | 71.6 | 69.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.5 | 127.4 | 121.9 | 152.3 | 152.3 | |
| 缺钱天数（天） | 37.1 | 37.2 | 45.6 | 26.8 | 30.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 7.3 | 11.1 | 14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.0 | 69.7 | 31.0 | -5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 50.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.9 | 104.6 | 81.4 | 135.4 | 125.4 | |
| 流动比率（%） | 115.7 | 147.7 | 116.5 | 162.4 | 153.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 11.9 | 28.6 | 16.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 33.3 | 42.8 | 38.9 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.1 | 211.8 | 187.6 | 249.5 | 233.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 32.8 | 25.4 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.8 | 113.3 | 104.2 | 121.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.6 | -10.6 | -3.5 | 2.0 | -- |
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