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能特科技现金流表

14.11亿

营业现金流

1.11亿

投资现金流

-14.89亿

融资现金流

现金流表详细项

能特科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 0.32 亿 1.24 亿 1.47 亿 0.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.96 亿 2.4 亿 -7.39 亿 8.13 亿 14.11 亿
现金流入 143.62 亿 153.29 亿 139.71 亿 131.32 亿 139.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 140.16 亿 150.25 亿 134.84 亿 127.93 亿 135.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 2.69 亿 4.45 亿 2.76 亿 3.31 亿
现金流出 132.65 亿 150.89 亿 147.1 亿 123.19 亿 125.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 117.04 亿 138.91 亿 128.18 亿 103.45 亿 106.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.9 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 0.97 亿 1.35 亿 0.74 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.47 亿 10.11 亿 16.42 亿 17.84 亿 16.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.6 亿 -2.49 亿 -1.37 亿 0.47 亿 1.11 亿
现金流入 1.44 亿 1.04 亿 0.21 亿 0.77 亿 1.55 亿
+收回投资收到的现金 1.07 亿 0.42 亿 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 458.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 416.83 万 0.47 亿 0.19 亿 46.29 万 144.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 0.15 亿 0.0 元 0.77 亿 1.54 亿
现金流出 4.04 亿 3.53 亿 1.58 亿 0.3 亿 0.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.88 亿 2.12 亿 1.56 亿 0.3 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.46 亿 150.0 万 37.99 万 37.99 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 0.95 亿 60.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.1 亿 0.93 亿 9.0 亿 -9.05 亿 -14.89 亿
现金流入 10.55 亿 11.06 亿 28.56 亿 23.2 亿 15.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.21 亿 9.7 亿 15.28 亿 12.38 亿 12.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 1.36 亿 13.28 亿 10.82 亿 3.12 亿
现金流出 20.64 亿 10.12 亿 19.55 亿 32.25 亿 30.87 亿
-偿还债务所支付的现金 7.12 亿 7.06 亿 8.95 亿 14.16 亿 14.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.41 亿 0.56 亿 0.6 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.18 亿 2.66 亿 10.05 亿 17.49 亿 16.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.1 亿 714.24 万 -173.58 万 -611.93 万 -815.47 万
现金及现金等价物净增加额 -1.63 亿 0.92 亿 0.23 亿 -0.52 亿 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.24 亿 1.47 亿 0.95 亿 1.21 亿


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