资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 3.3 | 10.9 | 23.2 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 3.8 | 5.0 | 2.7 | 7.6 | |
| 存货（%） | 13.6 | 13.6 | 18.2 | 21.1 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 38.8 | 49.4 | 54.5 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 20.4 | 18.5 | 16.8 | 15.1 | 31.3 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 61.2 | 50.6 | 45.5 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.9 | 28.3 | 25.8 | 29.9 | 26.7 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 48.0 | 42.9 | 48.1 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 14.0 | 13.2 | 5.1 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 37.9 | 43.9 | -- | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.3 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 3.0 | 12.2 | 6.5 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 2.3 | 9.5 | 5.3 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | 7.1 | 19.2 | 11.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.0 | 4.2 | 2.2 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.2 | 16.6 | 10.2 | 9.5 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 51.1 | 45.6 | 57.1 | 72.1 | 66.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.7 | 35.1 | 30.1 | 31.4 | 23.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.9 | 10.4 | 12.1 | 11.6 | 15.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 10.4 | 8.1 | 6.0 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.2 | 35.2 | 45.0 | 60.4 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.7 | 74.0 | 76.7 | 85.8 | 65.8 | |
| 缺钱天数（天） | -12.6 | -28.4 | -19.6 | -13.8 | 0.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.4 | 5.4 | -9.4 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.9 | -44.6 | 269.6 | -52.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 3.5 | 13.0 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.2 | 52.5 | 72.7 | 69.5 | 69.4 | |
| 流动比率（%） | 56.4 | 80.7 | 115.0 | 113.4 | 113.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 51.5 | 8.7 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 62.1 | 56.1 | 53.2 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.9 | 368.2 | 425.4 | 419.8 | 448.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 5.3 | -18.8 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.1 | 146.1 | 53.4 | 150.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -15.9 | -51.6 | -50.8 | -- |
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