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广博股份现金流表

3.48亿

营业现金流

-2.38亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

广博股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 0.8 亿 1.32 亿 2.38 亿 3.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 764.95 万 0.39 亿 2.55 亿 4.6 亿 3.48 亿
现金流入 28.24 亿 31.96 亿 27.59 亿 32.52 亿 31.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.3 亿 30.97 亿 26.23 亿 30.64 亿 29.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.38 亿 0.57 亿 1.33 亿 1.24 亿
现金流出 28.16 亿 31.57 亿 25.04 亿 27.92 亿 27.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.23 亿 27.29 亿 20.71 亿 22.78 亿 23.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.37 亿 2.66 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.47 亿 0.7 亿 0.76 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 1.14 亿 1.32 亿 2.03 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 0.31 亿 0.35 亿 -3.3 亿 -2.38 亿
现金流入 16.0 亿 22.33 亿 21.96 亿 15.8 亿 18.18 亿
+收回投资收到的现金 15.57 亿 22.2 亿 21.88 亿 14.71 亿 18.1 亿
+取得投资收益收到的现金 352.82 万 785.44 万 439.98 万 334.81 万 615.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 373.0 万 220.76 万 106.47 万 244.46 万 213.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 257.44 万 291.3 万 1.04 亿 42.03 万
现金流出 16.33 亿 22.01 亿 21.61 亿 19.1 亿 20.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.13 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 15.64 亿 21.54 亿 21.19 亿 15.87 亿 20.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 534.16 万 7.3 万 660.32 万 3.1 亿 -9.94 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.17 亿 -1.85 亿 -0.28 亿 -0.58 亿
现金流入 5.94 亿 7.22 亿 6.94 亿 8.26 亿 6.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 441.0 万 37.5 万 39.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 441.0 万 37.5 万 39.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.07 亿 6.85 亿 6.12 亿 5.72 亿 6.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 0.32 亿 0.81 亿 2.54 亿 0.24 亿
现金流出 6.32 亿 7.39 亿 8.79 亿 8.54 亿 6.97 亿
-偿还债务所支付的现金 5.17 亿 6.18 亿 6.16 亿 7.51 亿 5.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.13 亿 475.22 万 -34.89 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 1.05 亿 2.49 亿 0.99 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -424.52 万 -99.22 万 131.95 万 207.44 万 215.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 0.52 亿 1.06 亿 1.03 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 0.8 亿 1.32 亿 2.38 亿 3.41 亿 3.96 亿


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