广博股份现金流表
2.13亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广博股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 1.32 亿 | 2.38 亿 | 3.41 亿 | 1.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 2.55 亿 | 4.6 亿 | 2.17 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 31.96 亿 | 27.59 亿 | 32.52 亿 | 30.19 亿 | 30.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.97 亿 | 26.23 亿 | 30.64 亿 | 29.07 亿 | 29.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.57 亿 | 1.33 亿 | 0.58 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 31.57 亿 | 25.04 亿 | 27.92 亿 | 28.02 亿 | 28.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.29 亿 | 20.71 亿 | 22.78 亿 | 23.03 亿 | 23.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66 亿 | 2.31 亿 | 2.36 亿 | 2.51 亿 | 2.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.7 亿 | 0.76 亿 | 1.06 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.32 亿 | 2.03 亿 | 1.43 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | -3.3 亿 | -2.63 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 22.33 亿 | 21.96 亿 | 15.8 亿 | 27.65 亿 | 34.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.2 亿 | 21.88 亿 | 14.71 亿 | 27.57 亿 | 34.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 785.44 万 | 439.98 万 | 334.81 万 | 623.33 万 | 474.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 220.76 万 | 106.47 万 | 244.46 万 | 119.04 万 | 78.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 257.44 万 | 291.3 万 | 1.04 亿 | 42.03 万 | 42.03 万 |
| 现金流出 | 22.01 亿 | 21.61 亿 | 19.1 亿 | 30.29 亿 | 34.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.36 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.54 亿 | 21.19 亿 | 15.87 亿 | 29.91 亿 | 34.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.3 万 | 660.32 万 | 3.1 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -1.85 亿 | -0.28 亿 | -1.33 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 7.22 亿 | 6.94 亿 | 8.26 亿 | 5.75 亿 | 7.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 441.0 万 | 37.5 万 | 39.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.0 万 | 37.5 万 | 39.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.39 亿 | 8.79 亿 | 8.54 亿 | 7.08 亿 | 6.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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