资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 21.4 | 28.7 | 29.1 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 28.5 | 33.3 | 26.2 | 22.9 | |
| 存货（%） | 9.8 | 14.9 | 10.7 | 7.8 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 69.4 | 74.9 | 65.2 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 30.6 | 25.1 | 34.8 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 18.3 | 27.8 | 31.0 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 52.8 | 47.9 | 56.0 | 54.4 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 7.0 | 5.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.4 | 45.0 | 38.4 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.1 | 1.0 | -2.0 | 8.1 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.1 | 2.3 | -4.6 | 19.7 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 13.2 | 12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.4 | 3.5 | -4.6 | 33.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 11.9 | 14.0 | 14.7 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.0 | 0.5 | -1.0 | 6.3 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | |
| 净利率（%) | -9.1 | 0.6 | -1.5 | 6.3 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 102.6 | 99.6 | 128.2 | 114.5 | 89.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 67.9 | 87.0 | 83.9 | 65.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 11.5 | 8.8 | 11.9 | 15.1 | |
| 存货周转天数（天） | 30.2 | 31.7 | 41.2 | 30.6 | 24.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.7 | 48.7 | 75.9 | 97.6 | 71.2 | |
| 缺钱天数（天） | 47.9 | 50.9 | 52.3 | 16.8 | 18.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 9.6 | -12.5 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3385.0 | 106.1 | -272.1 | 792.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.3 | 2.5 | -4.0 | 21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.6 | 113.8 | 114.8 | 105.4 | 116.1 | |
| 流动比率（%） | 131.2 | 145.0 | 133.9 | 119.7 | 133.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.8 | 1.7 | -∞ | ∞ | 8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.6 | 55.0 | 61.6 | 56.1 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.3 | 257.0 | 260.6 | 302.6 | 327.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.9 | 4.5 | 22.5 | 39.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 170.0 | 104.1 | 208.1 | 353.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.8 | -75.0 | -70.1 | -40.3 | -- |
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