恒宝股份现金流表
2.86亿
营业现金流
3.09亿
投资现金流
-1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒宝股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.99 亿 | 4.6 亿 | 1.94 亿 | 3.69 亿 | 6.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15 亿 | 0.62 亿 | -1.72 亿 | 2.13 亿 | 2.86 亿 |
| 现金流入 | 16.61 亿 | 10.64 亿 | 11.63 亿 | 14.76 亿 | 10.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.27 亿 | 10.42 亿 | 11.37 亿 | 14.35 亿 | 10.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.24 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 11.46 亿 | 10.02 亿 | 13.35 亿 | 12.62 亿 | 7.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.78 亿 | 7.06 亿 | 9.17 亿 | 9.34 亿 | 4.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 1.88 亿 | 1.81 亿 | 1.76 亿 | 1.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 0.53 亿 | 0.7 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.66 亿 | 1.85 亿 | 0.81 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.11 亿 | -1.52 亿 | 3.12 亿 | -4.51 亿 | 3.09 亿 |
| 现金流入 | 27.3 亿 | 35.63 亿 | 25.0 亿 | 30.32 亿 | 31.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.06 亿 | 35.31 亿 | 24.47 亿 | 30.12 亿 | 31.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.78 万 | 13.61 万 | 1.54 万 | 28.72 万 | 7.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.41 亿 | 37.15 亿 | 21.88 亿 | 34.83 亿 | 28.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.69 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.72 亿 | 36.02 亿 | 21.64 亿 | 34.14 亿 | 28.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | -1.74 亿 | 0.3 亿 | -0.27 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 95.81 万 | 0.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 95.81 万 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 536.38 万 | 1.74 亿 | 0.65 亿 | 0.28 亿 | 2.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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