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恒宝股份现金流表

2.5亿

营业现金流

-3.14亿

投资现金流

1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

恒宝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.99 亿 4.6 亿 1.94 亿 3.69 亿 1.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.15 亿 0.62 亿 -1.72 亿 2.13 亿 2.5 亿
现金流入 16.61 亿 10.64 亿 11.63 亿 14.76 亿 13.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.27 亿 10.42 亿 11.37 亿 14.35 亿 12.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.24 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.28 亿
现金流出 11.46 亿 10.02 亿 13.35 亿 12.62 亿 10.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.78 亿 7.06 亿 9.17 亿 9.34 亿 7.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.42 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.66 亿 1.85 亿 0.81 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.11 亿 -1.52 亿 3.12 亿 -4.51 亿 -3.14 亿
现金流入 27.3 亿 35.63 亿 25.0 亿 30.32 亿 27.06 亿
+收回投资收到的现金 27.06 亿 35.31 亿 24.47 亿 30.12 亿 27.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.78 万 13.61 万 1.54 万 28.72 万 25.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 -0.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.41 亿 37.15 亿 21.88 亿 34.83 亿 30.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.69 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 31.72 亿 36.02 亿 21.64 亿 34.14 亿 30.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 -1.74 亿 0.3 亿 -0.27 亿 1.13 亿
现金流入 0.66 亿 0.0 元 0.95 亿 95.81 万 1.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 95.81 万 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.66 亿 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 1.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 536.38 万 1.74 亿 0.65 亿 0.28 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.2 亿 0.6 亿 0.24 亿 0.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.38 万 1.52 亿 224.72 万 156.1 万 209.03 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 151.1 万 202.27 万 195.23 万 347.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -382.49 万 -153.7 万 555.46 万 182.82 万 -475.96 万
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 -2.66 亿 1.75 亿 -2.63 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 4.6 亿 1.94 亿 3.69 亿 1.07 亿 1.52 亿


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