资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.1 | 46.8 | 46.5 | 56.5 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 7.0 | |
| 存货（%） | 10.5 | 14.6 | 12.6 | 11.2 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.1 | 8.7 | 2.7 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 78.9 | 79.9 | 80.2 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 21.1 | 20.1 | 19.8 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 7.1 | 6.3 | 8.6 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 86.1 | -- | 88.8 | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 3.7 | 6.7 | 3.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 4.3 | 7.7 | 4.4 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 4.1 | 7.5 | 4.1 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | 11.8 | 25.1 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 28.0 | 31.2 | 32.8 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 8.0 | 14.4 | 11.2 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 19.4 | 17.2 | 23.6 | 26.6 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 7.9 | 12.5 | 10.5 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 176.6 | 191.2 | 175.2 | 225.7 | 230.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 6.8 | 8.7 | 6.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.7 | 53.7 | 42.1 | 53.3 | 75.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 119.9 | 137.5 | 133.1 | 172.4 | 154.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.4 | 92.8 | 65.6 | 107.6 | 90.8 | |
| 缺钱天数（天） | 73.3 | 98.3 | 109.6 | 118.1 | 139.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 7.7 | 22.1 | -28.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 275.3 | 39.9 | 120.0 | -43.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.3 | 6.1 | 8.5 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 439.7 | 533.0 | 602.3 | 633.0 | 715.1 | |
| 流动比率（%） | 514.2 | 654.1 | 715.0 | 735.8 | 807.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 13.9 | 11.4 | 11.2 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 608.6 | 665.4 | 717.4 | 771.9 | 800.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | -62.9 | 79.7 | 82.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.3 | 221.5 | 97.5 | 139.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -11.9 | 8.7 | -3.1 | -- |
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