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莱宝高科现金流表

5.03亿

营业现金流

-0.68亿

投资现金流

23.18亿

融资现金流

现金流表详细项

莱宝高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.14 亿 20.03 亿 23.18 亿 26.41 亿 30.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.41 亿 6.39 亿 7.33 亿 7.25 亿 5.03 亿
现金流入 63.19 亿 83.55 亿 70.03 亿 57.65 亿 58.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.63 亿 80.57 亿 68.24 亿 55.52 亿 56.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.61 亿 0.48 亿 0.97 亿 1.02 亿
现金流出 60.77 亿 77.16 亿 62.7 亿 50.4 亿 53.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.11 亿 69.24 亿 54.95 亿 42.75 亿 44.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 6.18 亿 6.32 亿 5.94 亿 6.96 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 1.03 亿 0.74 亿 0.99 亿 1.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.7 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -2.04 亿 -3.86 亿 -2.19 亿 -0.68 亿
现金流入 324.98 万 811.19 万 0.26 亿 0.28 亿 0.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 652.83 万 0.26 亿 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 324.8 万 764.3 万 262.4 万 168.85 万 72.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,781.0 元 46.89 万 163.21 万 77.81 万 104.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 8.99 万 8.99 万
现金流出 0.51 亿 2.13 亿 4.12 亿 2.47 亿 0.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.78 亿 4.1 亿 2.11 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.34 亿 192.82 万 0.0 元 -1,524.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -1.08 亿 -0.65 亿 -1.48 亿 23.18 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 25.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 1.08 亿 0.79 亿 1.48 亿 1.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 1.06 亿 0.71 亿 1.41 亿 1.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 54.8 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 187.09 万 767.7 万 668.23 万 549.35 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.12 亿 0.41 亿 0.24 亿 0.41 亿
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 3.15 亿 3.23 亿 3.82 亿 27.95 亿
期末现金及现金等价物余额 20.03 亿 23.18 亿 26.41 亿 30.24 亿 58.19 亿


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