资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 36.0 | 42.8 | 45.1 | 61.8 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 30.1 | 22.3 | 19.9 | 14.1 | |
| 存货（%） | 10.5 | 12.7 | 9.4 | 8.4 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 79.8 | 75.5 | 74.9 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 20.2 | 24.5 | 25.1 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 20.6 | 12.6 | 14.6 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 24.6 | 16.2 | 18.4 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 24.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 71.7 | 79.8 | -- | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 7.7 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 10.8 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 11.0 | 3.8 | 6.2 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.9 | 70.4 | 55.1 | 59.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 14.5 | 12.2 | 15.4 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.8 | 5.6 | 7.4 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 131.0 | 137.5 | 147.4 | 133.4 | 124.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.7 | 96.2 | 99.6 | 89.1 | 85.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 41.3 | 47.8 | 44.3 | 39.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.5 | 73.7 | 72.1 | 68.1 | 76.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.5 | 63.7 | 75.3 | 65.3 | 48.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.6 | 13.8 | -19.9 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.5 | 6.0 | -21.5 | 10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 5.9 | 6.5 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.3 | 273.0 | 407.7 | 362.2 | 589.9 | |
| 流动比率（%） | 298.7 | 324.9 | 465.5 | 407.8 | 632.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 81.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 28.3 | 20.2 | 22.2 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 422.8 | 456.2 | 411.8 | 401.8 | 637.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | 39.8 | 72.4 | 58.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 183.9 | 165.0 | 186.8 | 204.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 10.8 | 12.5 | 10.5 | -- |
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