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兴化股份现金流表

5.4亿

营业现金流

7.83亿

投资现金流

-8.12亿

融资现金流

现金流表详细项

兴化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.0 亿 10.19 亿 15.47 亿 17.1 亿 18.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.07 亿 6.8 亿 2.9 亿 5.44 亿 5.4 亿
现金流入 17.06 亿 26.06 亿 31.73 亿 40.16 亿 38.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.77 亿 25.85 亿 31.46 亿 39.63 亿 38.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.18 亿 -0.71 亿
现金流出 10.99 亿 19.27 亿 28.82 亿 34.72 亿 33.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.25 亿 14.67 亿 24.1 亿 30.67 亿 29.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.73 亿 2.03 亿 3.2 亿 3.13 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 2.68 亿 2.58 亿 0.6 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.25 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -548.6 万 -907.84 万 -0.3 亿 -7.17 亿 7.83 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 8.7 万 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 8.7 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 548.6 万 907.84 万 0.3 亿 7.17 亿 -7.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 548.6 万 907.84 万 0.3 亿 7.17 亿 2.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -9.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -1.43 亿 -1.58 亿 0.53 亿 -8.12 亿
现金流入 2.0 亿 0.6 亿 0.0 元 14.62 亿 11.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.82 亿 8.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 0.6 亿 0.0 元 5.8 亿 2.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 2.03 亿 1.58 亿 14.1 亿 19.8 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 2.0 亿 0.0 元 0.93 亿 1.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 298.63 万 1.58 亿 3.04 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.13 亿 16.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.19 亿 5.28 亿 1.02 亿 -1.2 亿 5.12 亿
期末现金及现金等价物余额 10.19 亿 15.47 亿 16.49 亿 15.91 亿 23.12 亿


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