资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 32.0 | 32.9 | 13.8 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 41.7 | 46.7 | 19.1 | 17.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 58.3 | 53.3 | 80.9 | 82.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 10.1 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 7.3 | 6.3 | 16.4 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 34.2 | 33.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 92.4 | 93.5 | -- | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 11.8 | 8.0 | -5.4 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 12.8 | 8.6 | -8.6 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 12.3 | 8.3 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.3 | 60.1 | 43.4 | -38.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 27.1 | 19.0 | -2.7 | -6.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 22.4 | 14.1 | -12.7 | -16.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 2.9 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 19.0 | 12.1 | -12.6 | -16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 74.9 | 37.0 | 35.6 | 31.1 | 28.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 17.5 | 17.9 | 37.4 | 52.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.3 | 20.9 | 20.3 | 9.8 | 7.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.0 | 22.7 | 23.9 | 17.1 | 17.2 | |
| 存货周转天数（天） | 16.6 | 16.1 | 15.3 | 21.4 | 21.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.7 | 24.2 | 28.3 | 70.9 | 118.2 | |
| 缺钱天数（天） | 42.2 | 12.7 | 7.3 | -39.8 | -90.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | 46.3 | 14.8 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.7 | 160.6 | -27.9 | -198.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 13.9 | 5.1 | 21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 332.3 | 538.5 | 711.2 | 99.8 | 81.8 | |
| 流动比率（%） | 349.7 | 570.7 | 745.3 | 116.8 | 91.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.8 | ∞ | ∞ | -5.4 | -3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 7.6 | 6.5 | 50.5 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.9 | 171.0 | 188.6 | 109.3 | 103.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 154.3 | 192.5 | 92.2 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1160.0 | 1455.5 | 777.6 | 160.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.3 | 10.6 | 2.8 | -9.0 | -- |
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