资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 32.9 | 13.8 | 12.9 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 46.7 | 19.1 | 15.6 | 14.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 53.3 | 80.9 | 84.4 | 85.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 5.1 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 6.3 | 16.4 | 19.1 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 34.2 | 32.2 | 34.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.4 | 93.5 | -- | 48.8 | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 8.0 | -5.4 | -3.2 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 8.6 | -8.6 | -8.1 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.1 | 43.4 | -38.8 | -29.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 19.0 | -2.7 | 3.3 | -3.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 14.1 | -12.7 | -9.2 | -18.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.9 | 3.0 | 6.5 | 7.7 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 12.1 | -12.6 | -8.9 | -18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 37.0 | 35.6 | 31.1 | 26.4 | 18.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.5 | 17.9 | 37.4 | 6960.2 | 2108.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.9 | 20.3 | 9.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.7 | 23.9 | 17.1 | 13.8 | 19.5 | |
| 存货周转天数（天） | 16.1 | 15.3 | 21.4 | 26.4 | 18.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.2 | 28.3 | 70.9 | 108.4 | 119.7 | |
| 缺钱天数（天） | 12.7 | 7.3 | -39.8 | -82.0 | -100.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.3 | 14.8 | 9.6 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 160.6 | -27.9 | -198.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 5.1 | 21.7 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 538.5 | 711.2 | 99.8 | 69.8 | 63.0 | |
| 流动比率（%） | 570.7 | 745.3 | 116.8 | 81.7 | 70.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -5.4 | -1.7 | -4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.6 | 6.5 | 50.5 | 51.2 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.0 | 188.6 | 109.3 | 102.2 | 99.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 192.5 | 92.2 | 28.8 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1455.5 | 777.6 | 160.4 | 157.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | 2.8 | -9.0 | -5.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号