三钢闽光现金流表
5.94亿
营业现金流
-28.77亿
投资现金流
13.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三钢闽光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.9 亿 | 65.51 亿 | 32.98 亿 | 32.62 亿 | 62.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.81 亿 | -8.97 亿 | 12.5 亿 | 22.16 亿 | 5.94 亿 |
| 现金流入 | 768.59 亿 | 654.31 亿 | 636.95 亿 | 627.4 亿 | 601.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 678.67 亿 | 560.34 亿 | 540.43 亿 | 536.04 亿 | 516.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 89.92 亿 | 93.96 亿 | 96.52 亿 | 91.36 亿 | 84.88 亿 |
| 现金流出 | 758.78 亿 | 663.27 亿 | 624.45 亿 | 605.24 亿 | 595.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 629.56 亿 | 515.69 亿 | 494.8 亿 | 495.82 亿 | 482.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.18 亿 | 26.57 亿 | 24.56 亿 | 25.35 亿 | 25.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.26 亿 | 16.08 亿 | 6.68 亿 | 5.99 亿 | 6.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 81.78 亿 | 104.92 亿 | 98.41 亿 | 78.08 亿 | 81.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.66 亿 | -27.84 亿 | -19.33 亿 | -23.63 亿 | -28.77 亿 |
| 现金流入 | 27.58 亿 | 36.98 亿 | 62.17 亿 | 31.4 亿 | 28.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.5 亿 | 35.5 亿 | 60.55 亿 | 30.74 亿 | 27.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.05 亿 | 1.39 亿 | 1.43 亿 | 0.46 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 292.17 万 | 850.98 万 | 0.19 亿 | 337.24 万 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 62.24 亿 | 64.81 亿 | 81.51 亿 | 55.03 亿 | 57.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.78 亿 | 26.8 亿 | 38.28 亿 | 30.26 亿 | 27.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.46 亿 | 37.92 亿 | 42.9 亿 | 24.01 亿 | 28.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 853.54 万 | 0.33 亿 | 0.76 亿 | 0.76 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.46 亿 | 4.27 亿 | 6.48 亿 | 31.24 亿 | 13.14 亿 |
| 现金流入 | 107.6 亿 | 139.32 亿 | 165.94 亿 | 221.46 亿 | 253.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 95.15 亿 | 135.05 亿 | 159.47 亿 | 190.22 亿 | 240.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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