资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 19.9 | 14.8 | 13.9 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 8.7 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 45.5 | 44.6 | 41.2 | 35.7 | 35.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.5 | 55.4 | 58.8 | 64.3 | 64.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 24.7 | |
| 流动负债（%） | 49.3 | 45.1 | 49.3 | 49.9 | 56.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 50.7 | 46.2 | -- | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 9.0 | 0.3 | -1.4 | -2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 18.3 | 0.6 | -3.2 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 13.9 | 0.9 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.6 | 214.1 | 6.9 | -36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.6 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 12.3 | 5.5 | 5.3 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 8.8 | 0.7 | -0.2 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 6.4 | 0.3 | -1.4 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 32.4 | 23.1 | 23.0 | 26.4 | 23.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10689.5 | 14651.8 | 2275.9 | 222.0 | 192.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 15.8 | 16.0 | 14.7 | 16.9 | |
| 存货周转天数（天） | 32.4 | 23.1 | 22.9 | 24.8 | 21.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.8 | 72.9 | 73.3 | 80.2 | 98.1 | |
| 缺钱天数（天） | -56.4 | -49.8 | -50.2 | -53.8 | -74.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.7 | 29.0 | -17.7 | -7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.4 | 48.0 | -93.0 | -127.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | 13.8 | -8.1 | -4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.6 | 83.6 | 70.8 | 58.1 | 54.8 | |
| 流动比率（%） | 92.3 | 98.9 | 83.7 | 71.4 | 63.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.4 | 27.2 | 2.0 | -2.8 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 49.3 | 53.8 | 57.4 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.2 | 120.9 | 101.1 | 90.0 | 78.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.7 | 4.7 | -3.9 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.9 | 71.2 | 61.0 | 40.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.1 | -33.8 | -61.3 | -60.9 | -- |
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