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威海广泰现金流表

-1.7亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

5.76亿

融资现金流

现金流表详细项

威海广泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 5.47 亿 5.83 亿 4.42 亿 7.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.04 亿 -4.22 亿 1.65 亿 0.32 亿 -1.7 亿
现金流入 32.84 亿 28.33 亿 28.45 亿 28.21 亿 27.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.69 亿 27.42 亿 26.21 亿 27.06 亿 26.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.62 亿 1.74 亿 0.7 亿 0.38 亿
现金流出 24.8 亿 32.56 亿 26.8 亿 27.89 亿 29.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.35 亿 23.89 亿 18.82 亿 19.46 亿 20.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.62 亿 3.39 亿 4.21 亿 4.2 亿 4.28 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 2.61 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.3 亿 2.67 亿 2.29 亿 2.66 亿 3.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 3.4 亿 -0.96 亿 -1.34 亿 -0.84 亿
现金流入 25.22 亿 10.37 亿 8.05 亿 5.51 亿 19.72 亿
+收回投资收到的现金 700.05 万 0.0 元 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 734.96 万 0.12 亿 0.12 亿 391.79 万 659.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.27 万 155.44 万 0.16 亿 81.74 万 138.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 25.07 亿 10.24 亿 6.78 亿 5.47 亿 19.64 亿
现金流出 27.51 亿 6.97 亿 9.01 亿 6.86 亿 20.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.35 亿 364.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.6 亿 4.84 亿 7.08 亿 5.22 亿 19.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 0.69 亿 -2.13 亿 4.11 亿 5.76 亿
现金流入 8.47 亿 13.27 亿 14.03 亿 21.45 亿 20.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.46 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 450.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.91 亿 13.11 亿 13.85 亿 20.97 亿 20.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 137.83 万
现金流出 10.39 亿 12.58 亿 16.16 亿 17.34 亿 15.09 亿
-偿还债务所支付的现金 9.03 亿 10.81 亿 11.08 亿 15.47 亿 12.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 1.77 亿 2.07 亿 1.35 亿 1.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 310.0 元 0.0 元 3.01 亿 0.51 亿 1.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -153.76 万 -155.17 万 177.9 万 137.92 万 508.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.82 亿 -0.15 亿 -1.41 亿 3.1 亿 3.27 亿
期末现金及现金等价物余额 5.47 亿 5.33 亿 4.42 亿 7.52 亿 10.79 亿


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