资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 13.2 | 10.7 | 14.4 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 28.2 | 28.1 | 23.1 | 27.0 | |
| 存货（%） | 23.5 | 23.7 | 23.2 | 28.5 | 28.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 69.6 | 69.0 | 71.0 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 7.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 30.4 | 31.0 | 29.0 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 14.2 | 10.5 | 11.5 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 36.3 | 39.2 | 30.1 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 16.1 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 60.5 | 56.6 | -- | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 0.9 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 1.6 | 7.7 | 4.1 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 1.4 | 6.5 | 3.7 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.3 | 20.7 | 49.6 | 25.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 33.8 | 33.1 | 27.0 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 3.2 | 11.5 | 5.9 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 18.4 | 20.8 | 20.2 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 1.6 | 10.0 | 5.1 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 369.6 | 390.6 | 532.9 | 528.7 | 512.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.6 | 158.5 | 236.6 | 220.6 | 210.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 230.0 | 232.1 | 296.4 | 308.2 | 302.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.9 | 147.6 | 155.7 | 131.2 | 136.9 | |
| 缺钱天数（天） | 232.7 | 243.0 | 377.2 | 397.6 | 376.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 3.8 | -27.6 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.9 | -77.4 | 120.9 | -47.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | -2.1 | -6.7 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.2 | 126.7 | 116.6 | 141.1 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 174.1 | 192.0 | 175.8 | 235.6 | 207.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.5 | 26.4 | 14.5 | 4.8 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 39.5 | 43.4 | 46.2 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.1 | 343.4 | 300.6 | 360.1 | 347.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | -22.0 | 7.8 | 1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.7 | 83.6 | 80.9 | 60.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -49.9 | -44.1 | -40.7 | -- |
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