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罗平锌电现金流表

2.05亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

罗平锌电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 2.23 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 1.44 亿 -0.91 亿 2.6 亿 2.05 亿
现金流入 19.5 亿 20.6 亿 22.51 亿 18.45 亿 15.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.23 亿 20.36 亿 21.86 亿 18.36 亿 15.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.24 亿 0.62 亿 901.33 万 0.22 亿
现金流出 18.98 亿 19.15 亿 23.42 亿 15.85 亿 13.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.08 亿 15.7 亿 19.54 亿 12.63 亿 10.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.03 亿 1.76 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.88 亿 0.67 亿 0.51 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.52 亿 1.14 亿 0.68 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -1.41 亿 -1.19 亿 -1.48 亿 -1.21 亿
现金流入 0.13 亿 627.82 万 817.72 万 898.41 万 240.32 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 74.0 万 222.0 万 464.0 万 444.0 万 222.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 732.69 万 405.82 万 353.72 万 454.41 万 18.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 500.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.57 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -19.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 -0.64 亿 1.61 亿 -0.91 亿 -1.63 亿
现金流入 5.72 亿 4.97 亿 8.85 亿 7.46 亿 7.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.63 亿 3.97 亿 8.05 亿 6.01 亿 5.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 1.0 亿 0.75 亿 1.46 亿 1.78 亿
现金流出 4.61 亿 5.61 亿 7.24 亿 8.37 亿 9.37 亿
-偿还债务所支付的现金 3.34 亿 4.24 亿 5.84 亿 6.25 亿 6.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.86 亿 2.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.12 万 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 -0.61 亿 -0.49 亿 0.21 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.34 亿 0.6 亿


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