罗平锌电现金流表
1.48亿
营业现金流
-1.59亿
投资现金流
5.77百万
融资现金流
现金流表详细项
| 罗平锌电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 1.62 亿 | 1.13 亿 | 1.34 亿 | 0.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | -0.91 亿 | 2.6 亿 | 1.03 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 20.6 亿 | 22.51 亿 | 18.45 亿 | 14.07 亿 | 12.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.36 亿 | 21.86 亿 | 18.36 亿 | 13.7 亿 | 12.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.62 亿 | 901.33 万 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 19.15 亿 | 23.42 亿 | 15.85 亿 | 13.03 亿 | 11.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.7 亿 | 19.54 亿 | 12.63 亿 | 10.05 亿 | 7.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06 亿 | 2.07 亿 | 2.03 亿 | 1.9 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 0.67 亿 | 0.51 亿 | 0.65 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.14 亿 | 0.68 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -1.19 亿 | -1.48 亿 | -1.65 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 627.82 万 | 817.72 万 | 898.41 万 | 3.52 万 | 404.44 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 222.0 万 | 464.0 万 | 444.0 万 | 0.0 元 | 400.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 405.82 万 | 353.72 万 | 454.41 万 | 3.52 万 | 3.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 1.27 亿 | 1.57 亿 | 1.65 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 1.09 亿 | 1.57 亿 | 1.65 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -40.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | 1.61 亿 | -0.91 亿 | 366.5 万 | 576.75 万 |
| 现金流入 | 4.97 亿 | 8.85 亿 | 7.46 亿 | 8.55 亿 | 8.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 7.24 亿 | 8.37 亿 | 8.51 亿 | 8.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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