资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 11.3 | 10.0 | 13.1 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | |
| 存货（%） | 10.9 | 10.7 | 14.1 | 8.1 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 29.3 | 28.0 | 26.2 | 22.4 | 18.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 70.7 | 72.0 | 73.8 | 77.6 | 81.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 5.0 | 8.7 | 16.3 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 30.2 | 39.0 | 48.3 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 6.0 | 9.7 | 9.0 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 63.8 | 51.3 | -- | 42.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.6 | 1.1 | -10.0 | -8.6 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.5 | 2.1 | -17.5 | -18.5 | -15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38.4 | 12.6 | -72.4 | -62.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 3.9 | 13.5 | -3.4 | -4.5 | 4.1 | |
| 营业利润率（%) | -6.1 | 3.8 | -10.0 | -13.1 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 8.5 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -7.4 | 1.5 | -12.4 | -13.8 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 54.6 | 63.5 | 58.6 | 63.8 | 65.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 283.2 | 79.2 | 83.3 | 230.0 | 195.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.3 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.3 | 58.9 | 54.2 | 62.2 | 63.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.1 | 32.4 | 30.1 | 69.3 | 91.5 | |
| 缺钱天数（天） | 3.5 | 31.1 | 28.5 | -5.6 | -25.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.7 | 5.9 | 7.9 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -411.6 | 166.3 | -381.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | 1.7 | -15.0 | -19.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.6 | 57.2 | 31.0 | 29.7 | 28.1 | |
| 流动比率（%） | 91.6 | 92.6 | 67.2 | 46.5 | 46.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.3 | 2.9 | -8.6 | -6.3 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 36.2 | 48.7 | 57.3 | 58.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.5 | 235.2 | 201.8 | 148.1 | 162.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 20.3 | -9.3 | 22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.5 | 195.4 | 50.1 | 109.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | -25.3 | -53.6 | -46.2 | -- |
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