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三维通信现金流表

4.77亿

营业现金流

-1.07亿

投资现金流

-1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

三维通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.21 亿 9.75 亿 12.05 亿 8.9 亿 7.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.63 亿 499.74 万 -0.3 亿 2.96 亿 4.77 亿
现金流入 96.55 亿 107.01 亿 110.01 亿 135.12 亿 122.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.64 亿 106.01 亿 108.68 亿 132.95 亿 120.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.9 亿 0.97 亿 2.07 亿 2.25 亿
现金流出 89.92 亿 106.96 亿 110.32 亿 132.17 亿 118.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.32 亿 102.1 亿 104.1 亿 125.92 亿 110.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 2.17 亿 2.63 亿 2.93 亿 2.95 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 1.05 亿 0.97 亿 0.75 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 1.63 亿 2.61 亿 2.57 亿 3.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -1.94 亿 -2.51 亿 -3.66 亿 -1.07 亿
现金流入 6.41 亿 2.76 亿 6.7 亿 6.55 亿 10.82 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 0.5 亿 937.44 万 162.67 万 136.39 万
+取得投资收益收到的现金 206.35 万 349.44 万 1.5 万 253.21 万 294.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 655.81 万 80.54 万 16.98 万 7.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 471.33 万 0.0 元 -40.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 5.25 亿 2.16 亿 6.55 亿 6.51 亿 10.78 亿
现金流出 5.9 亿 4.7 亿 9.21 亿 10.21 亿 11.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 2.14 亿 1.54 亿 2.36 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 200.0 万 0.0 元 0.25 亿 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.69 亿 2.54 亿 7.67 亿 7.6 亿 9.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.44 亿 4.25 亿 -0.63 亿 -0.96 亿 -1.55 亿
现金流入 3.32 亿 7.35 亿 5.4 亿 7.3 亿 5.37 亿
+吸收投资收到的现金 639.8 万 4.64 亿 44.0 万 0.16 亿 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 639.8 万 92.5 万 44.0 万 0.16 亿 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.26 亿 2.72 亿 5.29 亿 6.83 亿 5.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.3 亿 0.3 亿
现金流出 8.76 亿 3.1 亿 6.03 亿 8.25 亿 6.91 亿
-偿还债务所支付的现金 7.88 亿 2.43 亿 5.38 亿 7.15 亿 5.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 24.44 万 134.41 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.93 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -650.53 万 0.29 亿 724.62 万 -713.12 万
现金及现金等价物净增加额 1.54 亿 2.29 亿 -3.15 亿 -1.59 亿 2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 9.75 亿 12.05 亿 8.9 亿 7.31 亿 9.39 亿


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