资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 29.7 | 26.9 | 24.2 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 19.9 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | |
| 存货（%） | 6.3 | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 66.0 | 65.5 | 59.6 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 24.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 34.0 | 34.5 | 40.4 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 20.8 | 19.3 | 17.3 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 43.5 | 43.9 | 38.4 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 3.6 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 53.0 | 53.3 | -- | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 12.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -16.0 | 3.0 | 1.5 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -29.6 | 5.8 | 2.3 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 2.3 | -10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.5 | -89.3 | 20.0 | 14.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | -6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 0.0 | -7.0 | 1.3 | 0.5 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.6 | 16.7 | 14.5 | 14.5 | 11.4 | |
| 完整生意周期（天） | 43.3 | 41.4 | 47.5 | 39.8 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 12.4 | 11.1 | 13.3 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.4 | 29.4 | 32.8 | 27.4 | 29.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.6 | 30.2 | 24.8 | 29.6 | 25.5 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 12.1 | 14.7 | 12.3 | 14.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.2 | 32.4 | 33.5 | 25.1 | 27.5 | |
| 缺钱天数（天） | 14.1 | 9.0 | 14.0 | 14.6 | 16.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.2 | 17.5 | 0.3 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -74.7 | -1308.9 | 125.0 | -30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | -9.8 | 5.2 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.0 | 133.2 | 127.5 | 133.1 | 122.6 | |
| 流动比率（%） | 139.2 | 151.8 | 149.1 | 155.2 | 139.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | -28.3 | ∞ | ∞ | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 47.0 | 46.7 | 43.9 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.8 | 338.9 | 298.2 | 277.1 | 247.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.6 | 0.3 | -1.5 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.6 | 91.4 | 85.1 | 127.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -12.3 | -24.7 | -19.6 | -- |
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