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东港股份现金流表

2.29亿

营业现金流

0.53亿

投资现金流

-3.04亿

融资现金流

现金流表详细项

东港股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.21 亿 6.81 亿 7.29 亿 8.0 亿 7.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.61 亿 1.92 亿 1.6 亿 2.02 亿 2.29 亿
现金流入 16.04 亿 15.12 亿 13.24 亿 18.72 亿 14.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.32 亿 13.19 亿 11.34 亿 13.31 亿 12.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.92 亿 1.86 亿 5.37 亿 2.66 亿
现金流出 13.43 亿 13.2 亿 11.63 亿 16.69 亿 12.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 7.59 亿 6.18 亿 7.74 亿 6.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 2.23 亿 2.07 亿 1.99 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 0.8 亿 0.89 亿 1.03 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.88 亿 2.58 亿 2.49 亿 5.93 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 0.62 亿 0.9 亿 -0.5 亿 0.53 亿
现金流入 19.37 亿 19.43 亿 17.04 亿 12.55 亿 14.0 亿
+收回投资收到的现金 19.14 亿 19.19 亿 16.88 亿 12.36 亿 13.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.22 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.26 万 235.4 万 43.81 万 126.08 万 17.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.07 亿 18.81 亿 16.15 亿 13.05 亿 13.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 15.74 亿 18.35 亿 15.71 亿 12.76 亿 13.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 105.13 万 105.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -2.06 亿 -1.78 亿 -1.71 亿 -3.04 亿
现金流入 111.39 万 0.26 亿 106.89 万 0.0 元 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 49.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 49.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 111.39 万 70.76 万 57.89 万 0.0 元 83.12 万
现金流出 2.32 亿 2.32 亿 1.8 亿 1.71 亿 3.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.18 亿 2.18 亿 1.66 亿 1.2 亿 1.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.51 亿 1.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 12.0 元 -1,104.0 元 -968.0 元 246.0 元 -844.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.6 亿 0.48 亿 0.72 亿 -0.19 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 6.81 亿 7.29 亿 8.0 亿 7.81 亿 7.59 亿


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