东港股份现金流表
2.32亿
营业现金流
0.94亿
投资现金流
-2.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东港股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.81 亿 | 7.29 亿 | 8.0 亿 | 7.81 亿 | 2.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.92 亿 | 1.6 亿 | 2.02 亿 | 2.61 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 15.12 亿 | 13.24 亿 | 18.72 亿 | 13.57 亿 | 13.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.19 亿 | 11.34 亿 | 13.31 亿 | 12.19 亿 | 12.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.92 亿 | 1.86 亿 | 5.37 亿 | 1.32 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 13.2 亿 | 11.63 亿 | 16.69 亿 | 10.96 亿 | 10.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.59 亿 | 6.18 亿 | 7.74 亿 | 6.3 亿 | 6.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23 亿 | 2.07 亿 | 1.99 亿 | 2.04 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.89 亿 | 1.03 亿 | 0.83 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58 亿 | 2.49 亿 | 5.93 亿 | 1.79 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 0.9 亿 | -0.5 亿 | -4.15 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 19.43 亿 | 17.04 亿 | 12.55 亿 | 11.41 亿 | 13.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.19 亿 | 16.88 亿 | 12.36 亿 | 11.25 亿 | 13.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 235.4 万 | 43.81 万 | 126.08 万 | 3.37 万 | -3.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.81 亿 | 16.15 亿 | 13.05 亿 | 15.56 亿 | 12.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.35 亿 | 15.71 亿 | 12.76 亿 | 15.01 亿 | 12.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 105.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.06 亿 | -1.78 亿 | -1.71 亿 | -3.72 亿 | -2.84 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 106.89 万 | 0.0 元 | 508.13 万 | -0.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.32 亿 | 1.8 亿 | 1.71 亿 | 3.77 亿 | 2.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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