资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.9 | 39.4 | 37.1 | 38.4 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 7.8 | 9.9 | 9.7 | 14.0 | |
| 存货（%） | 5.1 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 57.6 | 58.6 | 59.5 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 42.4 | 41.4 | 40.5 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 8.7 | 11.0 | 10.4 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 26.8 | 29.0 | 27.2 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 71.5 | 69.3 | -- | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 8.4 | 6.1 | 7.3 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 11.8 | 8.7 | 10.5 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 12.0 | 8.8 | 10.5 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.5 | 40.6 | 27.6 | 33.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 38.3 | 35.7 | 36.0 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 18.6 | 14.2 | 15.5 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 21.4 | 21.7 | 20.9 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 15.7 | 12.8 | 13.6 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 131.6 | 126.2 | 154.8 | 151.5 | 155.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 59.7 | 67.6 | 66.2 | 91.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 56.3 | 66.4 | 87.2 | 85.3 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.6 | 113.9 | 117.2 | 113.3 | 102.9 | |
| 缺钱天数（天） | -21.9 | 12.3 | 37.7 | 38.2 | 52.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.0 | 1.7 | -11.3 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.7 | 20.7 | -32.6 | 23.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | -0.3 | -1.8 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.2 | 189.1 | 175.8 | 187.9 | 179.1 | |
| 流动比率（%） | 196.4 | 215.1 | 202.5 | 218.9 | 205.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 524.1 | 157.4 | 240.0 | 78.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 28.5 | 30.7 | 29.2 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.4 | 217.5 | 218.8 | 232.9 | 201.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.8 | 32.4 | 24.7 | 33.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.4 | 98.6 | 89.2 | 96.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -2.5 | -1.2 | 1.9 | -- |
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