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康强电子现金流表

-0.25亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

康强电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.86 亿 1.08 亿 1.57 亿 2.34 亿 1.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.6 亿 1.12 亿 2.97 亿 779.09 万 -0.25 亿
现金流入 12.91 亿 18.38 亿 17.29 亿 14.86 亿 17.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.1 亿 18.0 亿 16.89 亿 14.53 亿 16.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.17 亿
现金流出 11.31 亿 17.25 亿 14.31 亿 14.78 亿 17.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.02 亿 14.79 亿 11.86 亿 12.56 亿 15.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.28 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.51 亿 0.27 亿 0.28 亿 35.79 万
投资活动产生的现金流量净额 588.09 万 -0.29 亿 -0.58 亿 -3.29 亿 0.14 亿
现金流入 0.73 亿 0.35 亿 0.74 亿 0.75 亿 0.89 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 598.77 万 604.34 万 420.51 万 427.71 万 553.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.29 亿 0.7 亿 0.71 亿 0.84 亿
现金流出 0.67 亿 0.64 亿 1.33 亿 4.04 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.35 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.29 亿 1.08 亿 3.75 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -0.32 亿 -1.72 亿 2.48 亿 -0.31 亿
现金流入 6.3 亿 4.9 亿 7.03 亿 6.97 亿 8.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.3 亿 4.9 亿 7.03 亿 5.88 亿 6.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.09 亿 1.95 亿
现金流出 7.7 亿 5.22 亿 8.76 亿 4.48 亿 8.34 亿
-偿还债务所支付的现金 7.32 亿 4.87 亿 8.38 亿 4.18 亿 6.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -414.41 万 -221.16 万 0.1 亿 65.41 万 106.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 0.49 亿 0.77 亿 -0.72 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.08 亿 1.57 亿 2.34 亿 1.62 亿 1.2 亿


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