资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 10.1 | 15.6 | 8.6 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 20.5 | 17.2 | 18.8 | 22.0 | |
| 存货（%） | 18.1 | 19.5 | 19.8 | 18.7 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 60.9 | 56.3 | 49.5 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 39.1 | 43.7 | 50.5 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 14.3 | 7.2 | 9.1 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 41.6 | 28.4 | 41.4 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 4.8 | 7.3 | 2.8 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 53.5 | 64.3 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 9.1 | 5.0 | 3.8 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 17.1 | 8.6 | 6.4 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 13.0 | 6.4 | 5.2 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.8 | 53.5 | 29.0 | 21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 18.9 | 15.7 | 12.9 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 9.0 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 8.3 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 179.3 | 144.2 | 182.8 | 173.6 | 190.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.3 | 67.8 | 82.0 | 78.3 | 92.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 92.0 | 76.4 | 100.8 | 95.3 | 98.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.8 | 51.6 | 56.3 | 41.1 | 65.2 | |
| 缺钱天数（天） | 127.5 | 92.6 | 126.5 | 132.5 | 125.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | 41.7 | -22.4 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.4 | 138.3 | -44.8 | -26.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 17.7 | 7.3 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.2 | 99.5 | 128.6 | 74.6 | 84.1 | |
| 流动比率（%） | 146.0 | 146.3 | 198.1 | 119.7 | 131.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 7.2 | 21.0 | 7.8 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 46.5 | 35.7 | 44.1 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.5 | 187.1 | 208.8 | 213.1 | 237.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | 12.7 | 54.8 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.8 | 113.3 | 213.4 | 126.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.6 | -32.9 | -42.4 | -32.4 | -- |
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