韵达股份(002120)现金流表历史数据图解

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韵达股份现金流表

50.82亿

营业现金流

-19.39亿

投资现金流

-11.71亿

融资现金流

现金流表详细项

韵达股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	15.62 亿	32.83 亿	26.77 亿	35.08 亿	43.14 亿
经营活动产生的现金流量净额	21.84 亿	29.89 亿	52.91 亿	33.87 亿	50.82 亿
现金流入	361.73 亿	446.84 亿	525.92 亿	501.64 亿	533.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	355.93 亿	442.2 亿	510.79 亿	498.97 亿	529.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	5.8 亿	4.64 亿	4.44 亿	2.43 亿	3.33 亿
现金流出	339.9 亿	416.95 亿	473.01 亿	467.77 亿	482.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	310.1 亿	387.68 亿	438.63 亿	430.8 亿	448.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	11.26 亿	14.14 亿	18.25 亿	18.15 亿	17.13 亿
-支付的各项税费	6.85 亿	7.61 亿	5.97 亿	10.38 亿	11.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	11.69 亿	7.51 亿	10.16 亿	8.43 亿	5.52 亿
投资活动产生的现金流量净额	-58.61 亿	-58.57 亿	-38.02 亿	-17.53 亿	-19.39 亿
现金流入	198.33 亿	88.73 亿	69.58 亿	62.9 亿	68.93 亿
+收回投资收到的现金	100.0 万	1.2 亿	0.23 亿	0.0 元	8.41 亿
+取得投资收益收到的现金	2.35 亿	1.22 亿	0.74 亿	0.98 亿	3.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	254.69 万	0.54 亿	1.58 亿	5.76 亿	2.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	43.69 万
+收到其他与投资活动有关的现金	195.94 亿	85.78 亿	67.04 亿	56.15 亿	55.07 亿
现金流出	256.94 亿	147.3 亿	107.6 亿	80.43 亿	88.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.04 亿	82.45 亿	35.24 亿	25.71 亿	20.42 亿
-投资支付的现金	2.36 亿	9.74 亿	1.04 亿	809.0 万	3.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	58.91 万	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	194.54 亿	55.11 亿	71.32 亿	54.64 亿	64.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额	55.3 亿	22.9 亿	-7.13 亿	-8.39 亿	-11.71 亿
现金流入	83.33 亿	47.92 亿	57.9 亿	50.1 亿	49.65 亿
+吸收投资收到的现金	0.89 亿	0.74 亿	134.0 万	0.44 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.28 亿	926.98 万	134.0 万	0.0 元	-0.44 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	82.44 亿	47.18 亿	57.89 亿	49.66 亿	49.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	28.03 亿	25.01 亿	65.03 亿	58.5 亿	61.36 亿
-偿还债务所支付的现金	21.75 亿	17.29 亿	52.77 亿	46.72 亿	46.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.21 亿	4.29 亿	5.37 亿	5.31 亿	8.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.2 亿	0.1 亿	0.12 亿	874.48 万	0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	718.88 万	3.43 亿	6.88 亿	6.46 亿	6.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1.31 亿	-0.3 亿	0.55 亿	0.12 亿	-0.26 亿
现金及现金等价物净增加额	17.21 亿	-6.07 亿	8.31 亿	8.06 亿	19.46 亿
期末现金及现金等价物余额	32.83 亿	26.76 亿	35.08 亿	43.14 亿	62.59 亿

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