营业现金流
投资现金流
融资现金流
韵达股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 15.62 亿 | 32.83 亿 | 26.77 亿 | 35.08 亿 | 43.14 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.84 亿 | 29.89 亿 | 52.91 亿 | 33.87 亿 | 50.82 亿 |
现金流入 | 361.73 亿 | 446.84 亿 | 525.92 亿 | 501.64 亿 | 533.34 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 355.93 亿 | 442.2 亿 | 510.79 亿 | 498.97 亿 | 529.91 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.8 亿 | 4.64 亿 | 4.44 亿 | 2.43 亿 | 3.33 亿 |
现金流出 | 339.9 亿 | 416.95 亿 | 473.01 亿 | 467.77 亿 | 482.53 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 310.1 亿 | 387.68 亿 | 438.63 亿 | 430.8 亿 | 448.64 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.26 亿 | 14.14 亿 | 18.25 亿 | 18.15 亿 | 17.13 亿 |
-支付的各项税费 | 6.85 亿 | 7.61 亿 | 5.97 亿 | 10.38 亿 | 11.24 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 11.69 亿 | 7.51 亿 | 10.16 亿 | 8.43 亿 | 5.52 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.61 亿 | -58.57 亿 | -38.02 亿 | -17.53 亿 | -19.39 亿 |
现金流入 | 198.33 亿 | 88.73 亿 | 69.58 亿 | 62.9 亿 | 68.93 亿 |
+收回投资收到的现金 | 100.0 万 | 1.2 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 8.41 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 2.35 亿 | 1.22 亿 | 0.74 亿 | 0.98 亿 | 3.29 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 254.69 万 | 0.54 亿 | 1.58 亿 | 5.76 亿 | 2.16 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.69 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 195.94 亿 | 85.78 亿 | 67.04 亿 | 56.15 亿 | 55.07 亿 |
现金流出 | 256.94 亿 | 147.3 亿 | 107.6 亿 | 80.43 亿 | 88.32 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.04 亿 | 82.45 亿 | 35.24 亿 | 25.71 亿 | 20.42 亿 |
-投资支付的现金 | 2.36 亿 | 9.74 亿 | 1.04 亿 | 809.0 万 | 3.71 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 58.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 194.54 亿 | 55.11 亿 | 71.32 亿 | 54.64 亿 | 64.19 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.3 亿 | 22.9 亿 | -7.13 亿 | -8.39 亿 | -11.71 亿 |
现金流入 | 83.33 亿 | 47.92 亿 | 57.9 亿 | 50.1 亿 | 49.65 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.89 亿 | 0.74 亿 | 134.0 万 | 0.44 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.28 亿 | 926.98 万 | 134.0 万 | 0.0 元 | -0.44 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 82.44 亿 | 47.18 亿 | 57.89 亿 | 49.66 亿 | 49.65 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 28.03 亿 | 25.01 亿 | 65.03 亿 | 58.5 亿 | 61.36 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 21.75 亿 | 17.29 亿 | 52.77 亿 | 46.72 亿 | 46.67 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.21 亿 | 4.29 亿 | 5.37 亿 | 5.31 亿 | 8.15 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.2 亿 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 874.48 万 | 0.13 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 718.88 万 | 3.43 亿 | 6.88 亿 | 6.46 亿 | 6.54 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.31 亿 | -0.3 亿 | 0.55 亿 | 0.12 亿 | -0.26 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 17.21 亿 | -6.07 亿 | 8.31 亿 | 8.06 亿 | 19.46 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.83 亿 | 26.76 亿 | 35.08 亿 | 43.14 亿 | 62.59 亿 |