韵达股份现金流表

50.82亿

营业现金流

-19.39亿

投资现金流

-11.71亿

融资现金流

现金流表详细项

韵达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.62 亿 32.83 亿 26.77 亿 35.08 亿 43.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.84 亿 29.89 亿 52.91 亿 33.87 亿 50.82 亿
现金流入 361.73 亿 446.84 亿 525.92 亿 501.64 亿 533.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 355.93 亿 442.2 亿 510.79 亿 498.97 亿 529.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 5.8 亿 4.64 亿 4.44 亿 2.43 亿 3.33 亿
现金流出 339.9 亿 416.95 亿 473.01 亿 467.77 亿 482.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 310.1 亿 387.68 亿 438.63 亿 430.8 亿 448.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.26 亿 14.14 亿 18.25 亿 18.15 亿 17.13 亿
-支付的各项税费 6.85 亿 7.61 亿 5.97 亿 10.38 亿 11.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 11.69 亿 7.51 亿 10.16 亿 8.43 亿 5.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -58.61 亿 -58.57 亿 -38.02 亿 -17.53 亿 -19.39 亿
现金流入 198.33 亿 88.73 亿 69.58 亿 62.9 亿 68.93 亿
+收回投资收到的现金 100.0 1.2 亿 0.23 亿 0.0 8.41 亿
+取得投资收益收到的现金 2.35 亿 1.22 亿 0.74 亿 0.98 亿 3.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 254.69 0.54 亿 1.58 亿 5.76 亿 2.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 43.69
+收到其他与投资活动有关的现金 195.94 亿 85.78 亿 67.04 亿 56.15 亿 55.07 亿
现金流出 256.94 亿 147.3 亿 107.6 亿 80.43 亿 88.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60.04 亿 82.45 亿 35.24 亿 25.71 亿 20.42 亿
-投资支付的现金 2.36 亿 9.74 亿 1.04 亿 809.0 3.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 58.91 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 194.54 亿 55.11 亿 71.32 亿 54.64 亿 64.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 55.3 亿 22.9 亿 -7.13 亿 -8.39 亿 -11.71 亿
现金流入 83.33 亿 47.92 亿 57.9 亿 50.1 亿 49.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.89 亿 0.74 亿 134.0 0.44 亿 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.28 亿 926.98 134.0 0.0 -0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 82.44 亿 47.18 亿 57.89 亿 49.66 亿 49.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 28.03 亿 25.01 亿 65.03 亿 58.5 亿 61.36 亿
-偿还债务所支付的现金 21.75 亿 17.29 亿 52.77 亿 46.72 亿 46.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.21 亿 4.29 亿 5.37 亿 5.31 亿 8.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.1 亿 0.12 亿 874.48 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 718.88 3.43 亿 6.88 亿 6.46 亿 6.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.31 亿 -0.3 亿 0.55 亿 0.12 亿 -0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 17.21 亿 -6.07 亿 8.31 亿 8.06 亿 19.46 亿
期末现金及现金等价物余额 32.83 亿 26.76 亿 35.08 亿 43.14 亿 62.59 亿