资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.6 | 18.9 | 21.2 | 23.2 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 7.0 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 32.4 | 33.9 | 36.0 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 67.6 | 66.1 | 64.0 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 14.9 | 14.0 | 9.5 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 32.9 | 34.2 | 26.8 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 23.0 | 20.9 | 22.5 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 44.1 | 44.9 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.4 | 64.3 | 66.8 | 75.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 8.8 | 11.0 | 12.7 | 11.4 | 9.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.1 | 38.2 | 32.9 | 37.3 | 47.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.4 | 9.5 | 11.1 | 9.8 | 7.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 266.1 | 244.1 | 221.5 | 222.0 | 179.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.9 | 46.8 | 45.4 | 40.1 | 28.3 | |
| 缺钱天数（天） | -47.1 | -35.7 | -32.7 | -28.7 | -18.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 24.6 | 13.7 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.8 | 8.8 | 3.6 | 16.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 9.9 | 7.6 | 13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 97.0 | 97.6 | 132.5 | 131.6 | |
| 流动比率（%） | 144.0 | 98.5 | 99.2 | 134.0 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.0 | 9.7 | 5.2 | 7.4 | 11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 55.9 | 55.1 | 49.3 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.0 | 148.2 | 149.5 | 186.0 | 185.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.1 | 25.2 | 40.6 | 33.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.8 | 65.1 | 67.8 | 70.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | 2.0 | -4.8 | -8.8 | -- |
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