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科陆电子现金流表

3.22亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

-5.81亿

融资现金流

现金流表详细项

科陆电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.33 亿 4.93 亿 2.87 亿 7.38 亿 5.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.08 亿 2.46 亿 4.44 亿 4.74 亿 3.22 亿
现金流入 33.31 亿 32.68 亿 41.82 亿 45.99 亿 43.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.73 亿 30.45 亿 40.05 亿 43.91 亿 41.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 1.39 亿 1.3 亿 0.46 亿 0.62 亿
现金流出 28.22 亿 30.22 亿 37.38 亿 41.24 亿 40.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.11 亿 19.1 亿 24.61 亿 29.4 亿 25.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.47 亿 4.98 亿 5.69 亿 5.67 亿 6.9 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 1.22 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.99 亿 4.92 亿 5.36 亿 4.49 亿 6.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.83 亿 -4.36 亿 -0.39 亿 -4.13 亿 -1.21 亿
现金流入 8.79 亿 0.25 亿 3.67 亿 1.35 亿 2.71 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 830.5 万 1.78 亿 0.86 亿 0.47 亿
+取得投资收益收到的现金 192.04 万 228.76 万 99.7 万 279.06 万 784.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.32 亿 859.91 万 400.95 万 777.4 万 1.65 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.28 亿 478.92 万 1.82 亿 0.38 亿 0.51 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 300.0 万 100.0 万 186.24 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.96 亿 4.61 亿 4.06 亿 5.48 亿 3.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.94 亿 4.41 亿 3.76 亿 4.57 亿 3.46 亿
-投资支付的现金 119.63 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44.25 万 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 -0.33 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.9 亿 0.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.2 亿 961.36 万 0.45 亿 -2.32 亿 -5.81 亿
现金流入 45.0 亿 43.59 亿 47.72 亿 73.92 亿 31.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.16 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 41.77 亿 42.62 亿 46.41 亿 60.83 亿 30.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.22 亿 0.98 亿 1.3 亿 4.93 亿 1.3 亿
现金流出 57.19 亿 43.5 亿 47.26 亿 76.24 亿 37.72 亿
-偿还债务所支付的现金 51.56 亿 39.68 亿 42.43 亿 71.41 亿 38.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.01 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.68 亿 1.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.62 亿 1.12 亿 2.17 亿 2.15 亿 -2.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.27 亿 121.37 万 -0.14 亿 -0.55 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.4 亿 -2.07 亿 4.51 亿 -1.85 亿 -4.35 亿
期末现金及现金等价物余额 4.93 亿 2.87 亿 7.38 亿 5.53 亿 1.18 亿


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