资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 9.2 | 12.7 | 11.4 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 18.4 | 16.6 | 16.4 | 15.3 | |
| 存货（%） | 9.5 | 8.7 | 13.2 | 11.1 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 43.6 | 48.0 | 42.9 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 56.4 | 52.0 | 57.1 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 26.5 | 23.2 | 23.5 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 66.7 | 77.4 | 82.4 | 78.0 | 85.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.6 | 10.8 | 9.7 | 9.6 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.7 | 11.7 | 7.9 | -- | 10.6 | |
| 权益乘数（倍） | 6.9 | 8.0 | 10.2 | 10.4 | 9.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -7.6 | -1.4 | -6.4 | -7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | -60.5 | -14.3 | -66.5 | -56.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | -10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.4 | -46.8 | -12.4 | -38.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 29.0 | 26.4 | 29.1 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | -19.0 | -4.2 | -9.1 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 33.8 | 35.1 | 32.1 | 31.7 | 32.9 | |
| 净利率（%) | 5.9 | -20.8 | -3.4 | -12.7 | -17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 346.1 | 315.8 | 285.6 | 244.9 | 254.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.1 | 187.1 | 154.0 | 120.0 | 114.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 157.0 | 128.7 | 131.5 | 124.9 | 139.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 319.7 | 348.8 | 296.4 | 238.6 | 292.3 | |
| 缺钱天数（天） | 26.5 | -33.0 | -10.8 | 6.3 | -37.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | -4.2 | 10.7 | 18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 111.0 | -333.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.5 | -40.6 | -28.7 | 41.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.8 | 45.1 | 42.3 | 40.7 | 38.5 | |
| 流动比率（%） | 72.0 | 56.4 | 58.3 | 55.0 | 53.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -1.1 | 0.4 | -1.1 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.3 | 88.3 | 92.1 | 87.6 | 89.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.1 | 78.4 | 68.6 | 67.8 | 48.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 3.8 | 6.1 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.2 | 37.2 | 46.1 | 63.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -168.6 | -219.6 | -277.1 | -411.7 | -- |
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