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汇洲智能现金流表

-0.72亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

汇洲智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 3.04 亿 2.34 亿 2.13 亿 4.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.75 亿 0.26 亿 -0.68 亿 -0.72 亿
现金流入 6.24 亿 6.54 亿 5.73 亿 5.52 亿 5.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.52 亿 6.2 亿 5.36 亿 4.79 亿 4.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.72 亿 0.47 亿
现金流出 5.53 亿 5.79 亿 5.47 亿 6.2 亿 5.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.2 亿 2.35 亿 1.67 亿 1.88 亿 1.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.37 亿 2.5 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.93 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 2.07 亿 -1.33 亿 3.11 亿 -0.52 亿
现金流入 4.36 亿 4.73 亿 13.18 亿 11.46 亿 4.28 亿
+收回投资收到的现金 0.59 亿 2.73 亿 12.38 亿 10.25 亿 3.93 亿
+取得投资收益收到的现金 342.29 万 252.24 万 0.13 亿 0.39 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.88 亿 662.34 万 0.41 亿 0.8 亿 407.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.64 万 1.33 亿 1.0 元 195.64 万 195.64 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.85 亿 0.58 亿 0.26 亿 0.0 元 867.3 万
现金流出 3.11 亿 2.66 亿 14.51 亿 8.34 亿 4.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.18 亿 966.48 万
-投资支付的现金 2.41 亿 2.18 亿 14.35 亿 8.15 亿 4.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 151.27 万 303.03 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.14 亿 0.0 元 10.83 万 9.74 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -3.52 亿 0.86 亿 -0.46 亿 0.41 亿
现金流入 1.17 亿 2.81 亿 7.03 亿 1.52 亿 2.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.19 亿 4.41 亿 0.4 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.02 亿 1.69 亿 0.82 亿 1,000.0 万 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 50.39 万 0.93 亿 1.79 亿 1.02 亿 1.75 亿
现金流出 2.37 亿 6.33 亿 6.16 亿 1.98 亿 1.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.41 亿 2.22 亿 3.11 亿 0.61 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.12 亿 488.94 万 0.51 亿 419.21 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 4.0 亿 3.01 亿 0.87 亿 0.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.4 万 34.53 万 38.98 万 55.14 万 -45.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 -0.71 亿 -0.21 亿 1.98 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 3.04 亿 2.34 亿 2.13 亿 4.11 亿 3.27 亿


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