汇洲智能现金流表
-2.83百万
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
1.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇洲智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.04 亿 | 2.34 亿 | 2.13 亿 | 4.11 亿 | 4.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 0.26 亿 | -0.68 亿 | -0.18 亿 | -283.25 万 |
| 现金流入 | 6.54 亿 | 5.73 亿 | 5.52 亿 | 5.36 亿 | 5.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.2 亿 | 5.36 亿 | 4.79 亿 | 5.0 亿 | 5.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.72 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 5.79 亿 | 5.47 亿 | 6.2 亿 | 5.54 亿 | 5.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.35 亿 | 1.67 亿 | 1.88 亿 | 1.53 亿 | 1.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09 亿 | 2.14 亿 | 2.37 亿 | 2.56 亿 | 2.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.32 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.2 亿 | 1.42 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | -1.33 亿 | 3.11 亿 | -0.36 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 4.73 亿 | 13.18 亿 | 11.46 亿 | 4.51 亿 | 4.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.73 亿 | 12.38 亿 | 10.25 亿 | 4.33 亿 | 4.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 252.24 万 | 0.13 亿 | 0.39 亿 | 472.18 万 | 589.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 662.34 万 | 0.41 亿 | 0.8 亿 | 461.95 万 | 461.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.33 亿 | 1.0 元 | 195.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 867.3 万 | 867.3 万 |
| 现金流出 | 2.66 亿 | 14.51 亿 | 8.34 亿 | 4.87 亿 | 5.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.18 亿 | 14.35 亿 | 8.15 亿 | 4.69 亿 | 4.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 151.27 万 | 411.64 万 | 411.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 10.83 万 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.52 亿 | 0.86 亿 | -0.46 亿 | 0.7 亿 | 1.8 亿 |
| 现金流入 | 2.81 亿 | 7.03 亿 | 1.52 亿 | 2.4 亿 | 3.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 4.41 亿 | 0.4 亿 | 453.56 万 | 352.91 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.33 亿 | 6.16 亿 | 1.98 亿 | 1.71 亿 | 1.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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