资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 7.6 | 21.6 | 16.9 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 7.1 | 6.4 | |
| 存货（%） | 9.8 | 12.7 | 18.8 | 21.5 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 35.5 | 50.4 | 49.3 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 14.6 | 15.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 64.5 | 49.6 | 50.7 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.1 | 8.1 | 9.9 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 72.6 | 33.5 | 33.7 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.8 | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.7 | 22.7 | 65.4 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -16.4 | 1.7 | 4.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | -62.3 | 6.0 | 6.4 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 0.0 | 5.8 | 6.6 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.1 | -57.3 | 2.7 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 30.7 | 22.6 | 20.4 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 34.6 | 17.9 | 91.5 | 20.1 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 22.5 | 36.1 | 26.6 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 27.0 | -83.7 | 9.1 | 18.9 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 379.9 | 378.4 | 470.7 | 504.9 | 477.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.6 | 76.6 | 73.1 | 86.5 | 75.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 285.3 | 301.8 | 397.6 | 418.4 | 401.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.8 | 135.3 | 166.0 | 186.9 | 196.7 | |
| 缺钱天数（天） | 216.1 | 243.1 | 304.7 | 318.1 | 280.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.8 | 16.1 | -16.1 | 14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.1 | -39.7 | 327.7 | -75.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | -46.8 | 145.1 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.4 | 31.4 | 94.7 | 82.6 | 75.9 | |
| 流动比率（%） | 157.6 | 48.8 | 150.7 | 146.4 | 142.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | -31.1 | 3.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.3 | 77.3 | 34.6 | 34.6 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 979.8 | 348.7 | 750.8 | 812.2 | 875.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 2.5 | 2.2 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -677.6 | 53.5 | -73.4 | 18.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -49.4 | -25.2 | -10.7 | -- |
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