梦网科技现金流表
0.17亿
营业现金流
2.62亿
投资现金流
-2.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 梦网科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.57 亿 | 3.1 亿 | 5.2 亿 | 3.78 亿 | 4.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.82 亿 | 0.47 亿 | -3.99 亿 | 5.03 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 29.36 亿 | 45.46 亿 | 49.47 亿 | 49.12 亿 | 42.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.26 亿 | 44.2 亿 | 48.51 亿 | 48.47 亿 | 41.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.18 亿 | 0.95 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 36.17 亿 | 44.99 亿 | 53.46 亿 | 44.09 亿 | 42.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.26 亿 | 39.6 亿 | 48.23 亿 | 39.94 亿 | 38.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49 亿 | 3.1 亿 | 2.72 亿 | 2.36 亿 | 2.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.65 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.08 亿 | 2.01 亿 | 2.12 亿 | 1.14 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | -3.81 亿 | 3.99 亿 | 2.38 亿 | 2.62 亿 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 2.3 亿 | 6.61 亿 | 4.87 亿 | 5.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 175.9 万 | 163.15 万 | 1.3 亿 | 942.4 万 | 942.4 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 171.81 万 | 726.68 万 | 272.83 万 | -0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.48 亿 | 0.33 亿 | 1.18 亿 | 845.41 万 | 842.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.99 亿 | 1.08 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.0 亿 | 0.85 亿 | 4.02 亿 | 4.67 亿 | 5.17 亿 |
| 现金流出 | 2.96 亿 | 6.11 亿 | 2.62 亿 | 2.49 亿 | 2.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.47 亿 | 998.86 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.4 亿 | 0.3 亿 | 0.88 亿 | 0.12 亿 | 667.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 5.34 亿 | 1.64 亿 | 2.26 亿 | 2.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 5.43 亿 | -1.44 亿 | -6.56 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 16.03 亿 | 21.04 亿 | 15.02 亿 | 22.33 亿 | 24.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.42 亿 | 0.2 亿 | 0.62 亿 | 508.93 万 | 0.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.32 亿 | 15.62 亿 | 16.47 亿 | 28.88 亿 | 26.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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