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梦网科技现金流表

1.66亿

营业现金流

1.37亿

投资现金流

-2.63亿

融资现金流

现金流表详细项

梦网科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.3 亿 7.57 亿 3.1 亿 5.2 亿 3.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.97 亿 -6.82 亿 0.47 亿 -3.99 亿 1.66 亿
现金流入 29.46 亿 29.36 亿 45.46 亿 49.47 亿 56.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.8 亿 28.26 亿 44.2 亿 48.51 亿 55.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 1.04 亿 1.18 亿 0.95 亿 1.31 亿
现金流出 25.49 亿 36.17 亿 44.99 亿 53.46 亿 55.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.91 亿 30.26 亿 39.6 亿 48.23 亿 49.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 2.49 亿 3.1 亿 2.72 亿 2.37 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 3.08 亿 2.01 亿 2.12 亿 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.8 亿 1.64 亿 -3.81 亿 3.99 亿 1.37 亿
现金流入 1.11 亿 4.59 亿 2.3 亿 6.61 亿 4.71 亿
+收回投资收到的现金 0.65 亿 175.9 万 163.15 万 1.3 亿 857.91 万
+取得投资收益收到的现金 16.29 万 0.1 亿 171.81 万 726.68 万 222.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 684.1 万 0.48 亿 0.33 亿 1.18 亿 1.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.39 亿 0.99 亿 1.08 亿 300.0 万 300.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.0 亿 0.85 亿 4.02 亿 3.4 亿
现金流出 4.91 亿 2.96 亿 6.11 亿 2.62 亿 3.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 0.76 亿 0.47 亿 998.86 万 183.13 万
-投资支付的现金 0.44 亿 1.4 亿 0.3 亿 0.88 亿 0.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 0.8 亿 5.34 亿 1.64 亿 2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.12 亿 0.71 亿 5.43 亿 -1.44 亿 -2.63 亿
现金流入 14.63 亿 16.03 亿 21.04 亿 15.02 亿 14.0 亿
+吸收投资收到的现金 1.25 亿 0.42 亿 0.2 亿 0.62 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.13 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.82 亿 15.05 亿 20.18 亿 12.08 亿 11.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 0.56 亿 0.66 亿 2.33 亿 1.96 亿
现金流出 11.52 亿 15.32 亿 15.62 亿 16.47 亿 16.63 亿
-偿还债务所支付的现金 8.92 亿 11.48 亿 13.6 亿 14.0 亿 11.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.41 亿 3.69 亿 1.7 亿 2.05 亿 4.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -156.32 万 -85.34 万 114.68 万 321.65 万 -222.89 万
现金及现金等价物净增加额 3.28 亿 -4.47 亿 2.1 亿 -1.41 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 7.57 亿 3.1 亿 5.2 亿 3.78 亿 4.17 亿


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