资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 13.1 | 23.7 | 24.4 | 31.2 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 24.1 | 25.7 | 45.8 | 36.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 45.6 | 56.5 | 79.6 | 78.5 | |
| 商誉（%） | 38.5 | 35.8 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 54.4 | 43.5 | 20.4 | 21.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 6.8 | 6.8 | 10.4 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 29.3 | 42.0 | 57.8 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 67.7 | 54.5 | -- | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -3.8 | -11.8 | -34.4 | -36.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | -5.5 | -18.9 | -72.2 | -70.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.6 | -28.6 | -91.9 | -228.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -2.2 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 13.1 | 9.3 | 6.3 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | -7.3 | -17.7 | -34.9 | -34.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 14.5 | 10.1 | 9.2 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -7.7 | -17.8 | -34.9 | -34.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 19.2 | 16.4 | 15.3 | 15.7 | |
| 完整生意周期（天） | 154.9 | 151.2 | 136.9 | 125.9 | 100.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.5 | 151.2 | 136.9 | 125.9 | 100.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 759.8 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.3 | 75.3 | 41.2 | 32.8 | 42.4 | |
| 缺钱天数（天） | 47.7 | 75.9 | 95.7 | 93.1 | 58.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.5 | 16.1 | 30.9 | 25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 179.1 | -294.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | -5.5 | -18.9 | -52.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.4 | 0.0 | 134.6 | 137.9 | 146.2 | |
| 流动比率（%） | 168.5 | 155.5 | 134.6 | 137.9 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | -7.9 | -26.5 | -48.7 | -39.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 32.3 | 45.5 | 62.5 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1444.4 | 1182.9 | 1046.7 | 548.2 | 577.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | -37.3 | 1.8 | -15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 257.3 | -1863.7 | 0.0 | -219.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.4 | -50.2 | -41.5 | -111.3 | -- |
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