资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 23.7 | 24.4 | 25.7 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 25.7 | 45.8 | 40.7 | 36.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 56.5 | 79.6 | 78.0 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 35.8 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 43.5 | 20.4 | 22.0 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.8 | 10.4 | 15.6 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 42.0 | 57.8 | 50.8 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 5.6 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 54.5 | -- | 43.6 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.8 | -11.8 | -34.4 | 1.0 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.5 | -18.9 | -72.2 | 2.5 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.6 | -91.9 | -228.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.9 | -2.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 9.3 | 6.3 | 10.1 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | -7.3 | -17.7 | -34.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 10.1 | 9.2 | 8.5 | 9.6 | |
| 净利率（%) | -7.7 | -17.8 | -34.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.2 | 16.4 | 15.3 | 13.5 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 151.2 | 136.9 | 125.9 | 149.2 | 133.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.2 | 136.9 | 125.9 | 149.2 | 133.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.3 | 41.2 | 32.8 | 49.3 | 54.7 | |
| 缺钱天数（天） | 75.9 | 95.7 | 93.1 | 100.0 | 79.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 30.9 | 25.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -294.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.5 | -18.9 | -52.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 134.6 | 137.9 | 153.6 | 165.6 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 134.6 | 137.9 | 153.6 | 165.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.9 | -26.5 | -48.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 45.5 | 62.5 | 56.4 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1182.9 | 1046.7 | 548.2 | 610.6 | 638.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -37.3 | 1.8 | -15.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1863.7 | 0.0 | -219.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.2 | -41.5 | -111.3 | -- | -- |
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