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ST天邦现金流表

-13.76亿

营业现金流

12.09亿

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

ST天邦现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.35 亿 19.2 亿 16.49 亿 4.61 亿 9.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.53 亿 -5.56 亿 6.58 亿 2.64 亿 -13.76 亿
现金流入 120.21 亿 120.46 亿 114.34 亿 125.24 亿 103.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 108.01 亿 104.7 亿 97.04 亿 102.12 亿 94.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.2 亿 15.77 亿 16.89 亿 22.93 亿 9.55 亿
现金流出 75.68 亿 126.02 亿 107.76 亿 122.6 亿 117.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.14 亿 91.77 亿 78.81 亿 89.03 亿 88.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.39 亿 17.04 亿 13.16 亿 11.83 亿 9.76 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.58 亿 0.84 亿 0.25 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.6 亿 16.62 亿 14.95 亿 21.49 亿 19.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -57.39 亿 -5.71 亿 -5.47 亿 -0.24 亿 12.09 亿
现金流入 0.14 亿 28.67 亿 5.96 亿 6.14 亿 16.98 亿
+收回投资收到的现金 886.21 万 13.52 亿 870.1 万 0.0 元 16.55 亿
+取得投资收益收到的现金 479.22 万 0.25 亿 0.0 元 0.35 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.24 万 817.26 万 0.31 亿 0.37 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 14.81 亿 5.56 亿 5.21 亿 4.53 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 57.53 亿 34.38 亿 11.43 亿 6.38 亿 4.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50.55 亿 23.16 亿 10.97 亿 6.0 亿 5.07 亿
-投资支付的现金 4.17 亿 10.25 亿 0.45 亿 0.36 亿 -40.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.59 亿 0.98 亿 0.0 元 127.58 万 -0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 24.71 亿 8.56 亿 -13.0 亿 2.74 亿 -1.61 亿
现金流入 62.28 亿 59.77 亿 44.89 亿 54.69 亿 38.97 亿
+吸收投资收到的现金 26.38 亿 2.83 亿 0.0 元 11.88 亿 11.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 98.0 万 330.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.32 亿 45.18 亿 37.53 亿 36.06 亿 24.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.57 亿 11.76 亿 7.36 亿 6.75 亿 2.82 亿
现金流出 37.57 亿 51.21 亿 57.89 亿 51.94 亿 40.58 亿
-偿还债务所支付的现金 32.54 亿 23.94 亿 38.94 亿 35.15 亿 27.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 9.23 亿 2.87 亿 1.77 亿 1.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 556.61 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.88 亿 18.03 亿 16.08 亿 15.03 亿 11.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 58.72 万 5.79 万 16.12 万 2,135.0 元 -16.81 万
现金及现金等价物净增加额 11.86 亿 -2.71 亿 -11.88 亿 5.15 亿 -3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 19.2 亿 16.49 亿 4.61 亿 9.76 亿 6.48 亿


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