ST天邦现金流表

11.61亿

营业现金流

-2.3亿

投资现金流

-7.11亿

融资现金流

现金流表详细项

ST天邦现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.2 亿 16.49 亿 4.61 亿 9.76 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.56 亿 6.58 亿 2.64 亿 -9.64 亿 11.61 亿
现金流入 120.46 亿 114.34 亿 125.24 亿 106.75 亿 107.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 104.7 亿 97.04 亿 102.12 亿 98.79 亿 103.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 15.77 亿 16.89 亿 22.93 亿 7.93 亿 4.8 亿
现金流出 126.02 亿 107.76 亿 122.6 亿 116.39 亿 96.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 91.77 亿 78.81 亿 89.03 亿 83.51 亿 65.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.04 亿 13.16 亿 11.83 亿 10.05 亿 9.65 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.84 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 16.62 亿 14.95 亿 21.49 亿 22.59 亿 20.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 -5.47 亿 -0.24 亿 13.4 亿 -2.3 亿
现金流入 28.67 亿 5.96 亿 6.14 亿 16.56 亿 96.8
+收回投资收到的现金 13.52 亿 870.1 0.0 16.55 亿 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.0 0.35 亿 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 817.26 0.31 亿 0.37 亿 134.73 96.8
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.81 亿 5.56 亿 5.21 亿 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.21 亿 0.0 0.0
现金流出 34.38 亿 11.43 亿 6.38 亿 3.16 亿 2.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.16 亿 10.97 亿 6.0 亿 3.16 亿 2.35 亿
-投资支付的现金 10.25 亿 0.45 亿 0.36 亿 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.98 亿 0.0 127.58 0.0 -400.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 16.48 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 8.56 亿 -13.0 亿 2.74 亿 -12.29 亿 -7.11 亿
现金流入 59.77 亿 44.89 亿 54.69 亿 24.02 亿 20.91 亿
+吸收投资收到的现金 2.83 亿 0.0 11.88 亿 660.0 990.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 亿 0.0 98.0 660.0 990.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 51.21 亿 57.89 亿 51.94 亿 36.3 亿 28.02 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --