资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.1 | 5.0 | 7.3 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 14.8 | 9.6 | 13.5 | 11.8 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 32.7 | 21.6 | 22.1 | 21.1 | 16.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 67.3 | 78.4 | 77.9 | 78.9 | 83.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 11.0 | 16.9 | 19.7 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 53.5 | 60.0 | 72.2 | 58.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 26.4 | 19.6 | 14.5 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 20.1 | 20.4 | -- | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 5.3 | 6.0 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.2 | -26.3 | 2.5 | -15.7 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 56.3 | -72.9 | 13.3 | -94.0 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.5 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 263.0 | -279.0 | 25.9 | -142.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | -2.4 | 0.3 | -1.6 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | -17.8 | 14.3 | -8.9 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | -39.0 | 5.3 | -27.9 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 17.1 | 18.1 | 15.8 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 30.2 | -42.6 | 5.0 | -28.2 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 109.7 | 67.7 | 100.2 | 78.0 | 97.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 97.1 | 94.2 | 167.8 | 206.1 | 237.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 3.9 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 5.7 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 105.9 | 63.9 | 98.0 | 76.2 | 95.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.7 | 45.2 | 118.8 | 109.6 | 88.0 | |
| 缺钱天数（天） | 69.0 | 22.6 | -18.6 | -31.6 | 9.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 79.2 | -2.4 | -8.9 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1367.3 | -222.4 | 112.5 | -658.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 198.6 | -57.8 | 7.4 | -42.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.9 | 22.5 | 14.4 | 12.9 | 3.9 | |
| 流动比率（%） | 106.0 | 40.4 | 36.9 | 29.2 | 28.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.0 | -11.5 | 1.9 | -4.9 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 79.9 | 79.6 | 86.7 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.2 | 97.5 | 86.3 | 54.0 | 69.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.9 | -5.6 | 5.6 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.3 | 36.9 | 37.6 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -66.1 | -65.6 | -103.1 | -- |
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