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湘潭电化现金流表

5.05亿

营业现金流

0.41亿

投资现金流

-5.36亿

融资现金流

现金流表详细项

湘潭电化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.65 亿 1.96 亿 2.04 亿 4.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 1.12 亿 2.41 亿 4.25 亿 5.05 亿
现金流入 9.1 亿 10.82 亿 15.45 亿 16.86 亿 15.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.89 亿 10.51 亿 14.98 亿 16.16 亿 14.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.69 亿 0.23 亿
现金流出 8.95 亿 9.69 亿 13.05 亿 12.62 亿 9.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.52 亿 6.21 亿 7.3 亿 7.95 亿 4.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.0 亿 2.05 亿 2.77 亿 2.49 亿 2.6 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.64 亿 1.21 亿 1.54 亿 1.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.79 亿 1.76 亿 0.64 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.28 亿 -2.57 亿 -1.84 亿 0.93 亿 0.41 亿
现金流入 0.15 亿 0.3 亿 129.65 万 2.68 亿 2.46 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 195.12 万 276.57 万 129.65 万 1.17 亿 0.95 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 288.97 万 0.0 元 1.31 亿 1.31 亿
现金流出 2.44 亿 2.87 亿 1.85 亿 1.74 亿 2.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.03 亿 2.72 亿 1.85 亿 1.29 亿 1.75 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.15 亿 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.51 亿 1.82 亿 -0.63 亿 -2.54 亿 -5.36 亿
现金流入 24.14 亿 16.99 亿 21.11 亿 12.19 亿 9.62 亿
+吸收投资收到的现金 5.2 亿 0.39 亿 534.2 万 97.8 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.39 亿 534.2 万 97.8 万 97.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.28 亿 14.03 亿 18.09 亿 11.83 亿 9.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.66 亿 2.57 亿 2.97 亿 0.35 亿 -0.24 亿
现金流出 21.63 亿 15.18 亿 21.74 亿 14.72 亿 14.97 亿
-偿还债务所支付的现金 13.7 亿 11.65 亿 18.14 亿 12.73 亿 13.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.77 亿 0.95 亿 1.27 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.2 亿 2.75 亿 2.65 亿 0.73 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -521.35 万 -495.39 万 0.14 亿 299.72 万 331.63 万
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 0.32 亿 760.57 万 2.68 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 1.96 亿 2.04 亿 4.72 亿 4.85 亿


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