资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 9.6 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 9.9 | 8.1 | 7.4 | 8.9 | |
| 存货（%） | 14.5 | 12.8 | 12.6 | 7.5 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 36.5 | 38.8 | 33.7 | 28.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 63.5 | 61.2 | 66.3 | 71.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 12.8 | 15.0 | 7.3 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 42.7 | 33.0 | 25.8 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 11.6 | 19.7 | 17.7 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 45.7 | 47.3 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 6.2 | 8.4 | 6.7 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 12.6 | 18.1 | 13.7 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 9.6 | 12.1 | 9.4 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.3 | 46.2 | 67.9 | 61.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 19.7 | 26.5 | 21.6 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 21.8 | 20.7 | 17.8 | 21.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 11.0 | 13.2 | 10.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 13.6 | 19.2 | 15.7 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 274.5 | 205.5 | 218.5 | 176.0 | 186.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.7 | 71.3 | 74.5 | 66.1 | 77.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 190.7 | 134.1 | 144.0 | 109.8 | 109.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.5 | 115.0 | 158.6 | 122.1 | 103.8 | |
| 缺钱天数（天） | 82.0 | 90.4 | 59.8 | 53.8 | 82.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 51.6 | 12.2 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.2 | 1415.6 | 6.4 | -11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.9 | 14.7 | 18.4 | 16.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.2 | 55.5 | 79.4 | 101.6 | 98.5 | |
| 流动比率（%） | 85.3 | 85.4 | 117.6 | 130.7 | 134.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 5.0 | 9.8 | 9.3 | 11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 54.3 | 52.7 | 43.4 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.5 | 120.7 | 155.7 | 170.5 | 167.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 5.9 | 14.2 | 32.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.2 | 19.5 | 38.1 | 72.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.9 | -54.7 | -56.2 | -28.1 | -- |
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